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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 097.00 | 70 706.00 | 391.00 | 71 097.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
AP Constructions | 127 100.00 | 113 013.00 | 14 087.00 | 127 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 934 270.00 | 3 133 612.00 | 800 658.00 | 3 934 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 593.00 | 1 643 710.00 | 539 883.00 | 2 183 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 836.00 | 4 961 041.00 | 1 435 794.00 | 6 396 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
BN En cours de production de biens | 240 665.00 | | 240 665.00 | 240 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 124.00 | 4 397.00 | 1 278 727.00 | 1 283 124.00 |
BZ Autres créances | 235 492.00 | | 235 492.00 | 235 492.00 |
CF Disponibilités | 2 135 589.00 | | 2 135 589.00 | 2 135 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 530.00 | 4 397.00 | 4 012 133.00 | 4 016 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 413 366.00 | 4 965 438.00 | 5 447 927.00 | 10 413 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 090 514.00 | 2 078 198.00 | | 2 090 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 232.00 | 12 316.00 | | 12 232.00 |
DL TOTAL (I) | 2 572 446.00 | 2 560 214.00 | | 2 572 446.00 |
DP Provisions pour risques | 26 774.00 | 24 774.00 | | 26 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 774.00 | 24 774.00 | | 26 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 593.00 | 1 319 030.00 | | 1 291 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 12 186.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 938.00 | 535 527.00 | | 881 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 010.00 | 606 773.00 | | 624 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 612.00 | 55 307.00 | | 49 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 707.00 | 2 528 823.00 | | 2 848 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 447 927.00 | 5 113 811.00 | | 5 447 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 894.00 | 1 739 622.00 | | 2 124 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 7 904 753.00 | | 7 904 753.00 | 7 904 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 905 751.00 | | 7 905 751.00 | 7 905 751.00 |
FM Production stockée | | | 185 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 238 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 824 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 197.00 | 117 031.00 | | 144 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 924.00 | 97 667.00 | | 246 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 560.00 | 97 667.00 | | 247 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 787.00 | 14 010.00 | | 27 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 787.00 | 14 337.00 | | 27 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 774.00 | 83 329.00 | | 219 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 510.00 | -5 382.00 | | -5 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 504 150.00 | 7 319 710.00 | | 8 504 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491 918.00 | 7 307 394.00 | | 8 491 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 232.00 | 12 316.00 | | 12 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 800.00 | 2 812.00 | | 2 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 328 798.00 | | 817 066.00 | 6 328 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749 029.00 | 6 396 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749 029.00 | 6 293 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 586.00 | | | 101 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 225 266.00 | | 817 066.00 | 6 225 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 599.00 | 721 683.00 | 721 242.00 | 4 960 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 020.00 | 7 685.00 | | 63 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897 579.00 | 713 998.00 | 721 242.00 | 4 897 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 774.00 | 2 000.00 | | 24 774.00 |
6T Sur comptes clients | 7 996.00 | | 3 599.00 | 7 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 996.00 | | 3 599.00 | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 770.00 | 2 000.00 | 3 599.00 | 32 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 3 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 937.00 | 881 937.00 | | 881 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 866.00 | 220 866.00 | | 220 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 865.00 | | | 1 277 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VB T. V. A. | 65 872.00 | | | 65 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 593.00 | 567 779.00 | 723 813.00 | 1 291 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 300.00 | | | 621 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 607.00 | | | 648 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 875.00 | | | 94 875.00 |
VP Divers | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 339.00 | 47 339.00 | | 47 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 587.00 | | | 49 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 364.00 | 1 569 105.00 | 5 258.00 | 1 574 364.00 |
VW T.V.A. | 212 474.00 | 212 474.00 | | 212 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 707.00 | 2 124 893.00 | 723 813.00 | 2 848 707.00 |