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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 48 253.00 | 32 619.00 | 15 633.00 | 48 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 615.00 | 68 666.00 | 13 948.00 | 82 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 313.00 | 291 649.00 | 36 664.00 | 328 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 378.00 | 426 575.00 | 97 803.00 | 524 378.00 |
BT Marchandises | 963 651.00 | | 963 651.00 | 963 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 387.00 | 10 077.00 | 414 310.00 | 424 387.00 |
BZ Autres créances | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 142 023.00 | | 142 023.00 | 142 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 592.00 | 10 077.00 | 1 600 515.00 | 1 610 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 970.00 | 436 652.00 | 1 698 318.00 | 2 134 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 933 315.00 | 851 648.00 | | 933 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 021.00 | 81 667.00 | | 97 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 336.00 | 1 087 315.00 | | 1 184 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 425.00 | 29 846.00 | | 19 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 5 470.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 112.00 | 260 257.00 | | 264 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 852.00 | 163 791.00 | | 189 852.00 |
EA Autres dettes | 38 307.00 | 32 485.00 | | 38 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 982.00 | 491 849.00 | | 513 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 318.00 | 1 579 165.00 | | 1 698 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 592.00 | 472 627.00 | | 505 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 181.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 790 406.00 | 45 024.00 | 2 835 430.00 | 2 790 406.00 |
FG Production vendue services | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 886.00 | 45 024.00 | 2 836 910.00 | 2 791 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 043.00 | 515.00 | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 643.00 | 515.00 | | 5 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 180.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 815.00 | 335.00 | | 4 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 891.00 | 13 237.00 | | 22 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 343.00 | 2 846 966.00 | | 2 850 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 322.00 | 2 765 299.00 | | 2 753 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 021.00 | 81 667.00 | | 97 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 539.00 | 17 501.00 | | 12 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 006.00 | | | 498 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 908.00 | | | 432 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 988.00 | 18 632.00 | 45.00 | 407 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 397.00 | 1 243.00 | | 32 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 591.00 | 17 389.00 | 45.00 | 375 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 112.00 | 264 112.00 | | 264 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
UP Prêts | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 424 387.00 | | | 424 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 222.00 | 10 833.00 | 8 390.00 | 19 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VP Divers | 59 336.00 | | | 59 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 852.00 | 189 852.00 | | 189 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 282.00 | 504 843.00 | 11 439.00 | 516 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 982.00 | 505 592.00 | 8 390.00 | 513 982.00 |