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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 48 253.00 | 36 270.00 | 11 982.00 | 48 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 115.00 | 74 263.00 | 13 852.00 | 88 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 915.00 | 299 950.00 | 28 965.00 | 328 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 480.00 | 444 124.00 | 86 356.00 | 530 480.00 |
BT Marchandises | 1 208 802.00 | | 1 208 802.00 | 1 208 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 867.00 | 15 709.00 | 414 158.00 | 429 867.00 |
BZ Autres créances | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 97 386.00 | | 97 386.00 | 97 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 263.00 | 15 709.00 | 1 822 554.00 | 1 838 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 743.00 | 459 833.00 | 1 908 910.00 | 2 368 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 336.00 | 933 315.00 | | 1 030 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 423.00 | 97 021.00 | | 138 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 759.00 | 1 184 336.00 | | 1 322 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 028.00 | 19 425.00 | | 50 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997.00 | 2 285.00 | | 2 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 730.00 | 264 112.00 | | 266 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 475.00 | 189 852.00 | | 188 475.00 |
EA Autres dettes | 77 920.00 | 38 307.00 | | 77 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 151.00 | 513 982.00 | | 586 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 910.00 | 1 698 318.00 | | 1 908 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 043.00 | 505 592.00 | | 563 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 203.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 037 945.00 | 52 259.00 | 3 090 204.00 | 3 037 945.00 |
FG Production vendue services | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 092.00 | 52 259.00 | 3 091 351.00 | 3 039 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 406.00 | |
GE Autres charges | | | 30 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | 5 043.00 | | 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | 5 643.00 | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 828.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 620.00 | 4 815.00 | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 342.00 | 22 891.00 | | 39 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 358.00 | 2 850 343.00 | | 3 103 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 935.00 | 2 753 322.00 | | 2 964 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 423.00 | 97 021.00 | | 138 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 478.00 | 12 539.00 | | 11 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 575.00 | 17 549.00 | | 426 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 934.00 | 17 549.00 | | 392 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 730.00 | 266 730.00 | | 266 730.00 |
UP Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 429 867.00 | 429 867.00 | | 429 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 786.00 | 26 679.00 | 23 107.00 | 49 786.00 |
VI Groupe et associés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
VP Divers | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 475.00 | 188 475.00 | | 188 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 332.00 | 529 894.00 | 11 439.00 | 541 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 151.00 | 563 043.00 | 23 107.00 | 586 151.00 |