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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 021.00 | 42 156.00 | 40 864.00 | 83 021.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 47 093.00 | 44 643.00 | 2 450.00 | 47 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 232.00 | 83 166.00 | 4 066.00 | 87 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 967.00 | 320 435.00 | 27 532.00 | 347 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 722.00 | 490 399.00 | 96 323.00 | 586 722.00 |
BT Marchandises | 1 247 691.00 | 79 957.00 | 1 167 734.00 | 1 247 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 490.00 | 10 899.00 | 353 590.00 | 364 490.00 |
BZ Autres créances | 137 520.00 | | 137 520.00 | 137 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 266 999.00 | | 266 999.00 | 266 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 632.00 | | 30 632.00 | 30 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 407.00 | 90 856.00 | 1 956 551.00 | 2 047 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 129.00 | 581 256.00 | 2 052 874.00 | 2 634 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 328.00 | 1 258 461.00 | | 1 431 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 899.00 | 172 867.00 | | 16 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 227.00 | 1 585 328.00 | | 1 602 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 893.00 | 4 894.00 | | 66 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836.00 | 342.00 | | 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 905.00 | 157 642.00 | | 151 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 803.00 | 225 493.00 | | 228 803.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | 1 232.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 647.00 | 391 341.00 | | 450 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 874.00 | 1 976 668.00 | | 2 052 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 844.00 | 389 603.00 | | 403 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 251.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 750.00 | | 47 662.00 | 553 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 146.00 | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 689.00 | 586 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 543.00 | 482 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 939.00 | | 46 900.00 | 55 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 072.00 | | 762.00 | 486 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 747.00 | 25 196.00 | 4 543.00 | 469 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 672.00 | 8 485.00 | | 33 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 075.00 | 16 711.00 | 4 543.00 | 436 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 905.00 | 151 905.00 | | 151 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UP Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 364 490.00 | 364 490.00 | | 364 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 744.00 | 19 942.00 | 46 803.00 | 66 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 803.00 | 228 803.00 | | 228 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 234.00 | 532 642.00 | 1 592.00 | 534 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 647.00 | 403 844.00 | 46 803.00 | 450 647.00 |