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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 121.00 | 33 672.00 | 2 449.00 | 36 121.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 47 093.00 | 41 587.00 | 5 505.00 | 47 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 232.00 | 80 547.00 | 6 685.00 | 87 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 748.00 | 313 941.00 | 37 807.00 | 351 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 750.00 | 469 747.00 | 84 004.00 | 553 750.00 |
BT Marchandises | 1 268 304.00 | | 1 268 304.00 | 1 268 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 020.00 | 12 752.00 | 397 268.00 | 410 020.00 |
BZ Autres créances | 75 363.00 | | 75 363.00 | 75 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 140 705.00 | | 140 705.00 | 140 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 417.00 | 12 752.00 | 1 892 665.00 | 1 905 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 167.00 | 482 499.00 | 1 976 668.00 | 2 459 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 258 461.00 | 1 168 759.00 | | 1 258 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 867.00 | 89 701.00 | | 172 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 328.00 | 1 412 461.00 | | 1 585 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894.00 | 23 315.00 | | 4 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 102.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738.00 | 2 238.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 642.00 | 226 111.00 | | 157 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 493.00 | 191 388.00 | | 225 493.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 78 883.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 341.00 | 522 037.00 | | 391 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 668.00 | 1 934 498.00 | | 1 976 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 208.00 | | 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528 276.00 | 31 331.00 | 3 559 608.00 | 3 528 276.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 819.00 | 31 331.00 | 3 560 150.00 | 3 528 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 569 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 7 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 4 507.00 | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 811.00 | 4 507.00 | | 3 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | 35.00 | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | 35.00 | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 726.00 | 4 472.00 | | 1 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 092.00 | 14 772.00 | | 60 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 573 682.00 | 3 357 233.00 | | 3 573 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 816.00 | 3 267 532.00 | | 3 400 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 867.00 | 89 701.00 | | 172 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 478.00 | 2 353.00 | | 5 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 586.00 | | 23 328.00 | 538 586.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 164.00 | 553 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 164.00 | 486 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 641.00 | | 2 480.00 | 33 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 388.00 | | 20 848.00 | 473 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 460.00 | 15 451.00 | 8 164.00 | 462 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 641.00 | 31.00 | | 33 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 819.00 | 15 420.00 | 8 164.00 | 428 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 642.00 | 157 642.00 | | 157 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 493.00 | 225 493.00 | | 225 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UP Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 410 020.00 | 410 020.00 | | 410 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
VP Divers | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 591.00 | 491 152.00 | 11 439.00 | 502 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 603.00 | 389 603.00 | | 389 603.00 |