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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 48 253.00 | 39 692.00 | 8 561.00 | 48 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 624.00 | 80 482.00 | 10 142.00 | 90 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 512.00 | 308 645.00 | 25 867.00 | 334 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 586.00 | 462 460.00 | 76 127.00 | 538 586.00 |
BT Marchandises | 1 215 685.00 | | 1 215 685.00 | 1 215 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 040.00 | 8 781.00 | 423 258.00 | 432 040.00 |
BZ Autres créances | 134 018.00 | | 134 018.00 | 134 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 78 221.00 | | 78 221.00 | 78 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 152.00 | 8 781.00 | 1 858 371.00 | 1 867 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 739.00 | 471 241.00 | 1 934 498.00 | 2 405 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 759.00 | 1 030 336.00 | | 1 168 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 701.00 | 138 423.00 | | 89 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 461.00 | 1 322 759.00 | | 1 412 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 315.00 | 50 028.00 | | 23 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102.00 | 2 997.00 | | 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 111.00 | 266 730.00 | | 226 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 388.00 | 188 475.00 | | 191 388.00 |
EA Autres dettes | 78 883.00 | 77 920.00 | | 78 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 037.00 | 586 151.00 | | 522 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 498.00 | 1 908 910.00 | | 1 934 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 643.00 | 563 043.00 | | 4 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 242.00 | | 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 330 681.00 | | 3 330 681.00 | 3 330 681.00 |
FG Production vendue services | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 331 567.00 | | 3 331 567.00 | 3 331 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 349 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 242 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507.00 | 620.00 | | 4 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 507.00 | 620.00 | | 4 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 472.00 | 620.00 | | 4 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 39 342.00 | | 14 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 233.00 | 3 103 358.00 | | 3 357 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 532.00 | 2 964 935.00 | | 3 267 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 701.00 | 138 423.00 | | 89 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 353.00 | 11 478.00 | | 2 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 480.00 | | 8 106.00 | 530 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 282.00 | | 8 106.00 | 465 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 124.00 | 18 335.00 | | 444 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 641.00 | | | 33 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 483.00 | 18 335.00 | | 410 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 111.00 | 226 111.00 | | 226 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
UP Prêts | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
UX Autres créances clients | 432 040.00 | 432 040.00 | | 432 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 107.00 | 18 464.00 | 4 643.00 | 23 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
VP Divers | 134 018.00 | 134 018.00 | | 134 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 388.00 | 191 388.00 | | 191 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 841.00 | 566 402.00 | 11 439.00 | 577 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 799.00 | 515 156.00 | 4 643.00 | 519 799.00 |