| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 681.00 | 81 135.00 | 13 546.00 | 94 681.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 17 930.00 | 9 511.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 358.00 | 404 186.00 | 147 173.00 | 551 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 616.00 | 87 376.00 | 13 240.00 | 100 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 893.00 | 590 626.00 | 420 266.00 | 1 010 893.00 |
BT Marchandises | 1 237 333.00 | 34 500.00 | 1 202 833.00 | 1 237 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
BZ Autres créances | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 532.00 | | 832 532.00 | 832 532.00 |
CF Disponibilités | 191 830.00 | | 191 830.00 | 191 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 084.00 | 34 500.00 | 2 409 584.00 | 2 444 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 977.00 | 625 126.00 | 2 829 850.00 | 3 454 977.00 |
CU Autres participations | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 318 920.00 | 1 360 912.00 | | 1 318 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 672.00 | 38 008.00 | | 54 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 516.00 | 1 440 843.00 | | 1 415 516.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | 9 000.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 9 000.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 738.00 | 412 267.00 | | 842 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 311.00 | 168 833.00 | | 130 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 276.00 | 239 351.00 | | 228 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 951.00 | 557 164.00 | | 100 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 390.00 | 54 522.00 | | 99 390.00 |
EA Autres dettes | 170.00 | 22 148.00 | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 835.00 | 1 454 284.00 | | 1 401 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 850.00 | 2 904 127.00 | | 2 829 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 835.00 | 1 454 284.00 | | 1 401 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 468 312.00 | 182 233.00 | 3 650 546.00 | 3 468 312.00 |
FG Production vendue services | 646 843.00 | | 646 843.00 | 646 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 155.00 | 182 233.00 | 4 297 388.00 | 4 115 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 378 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 454 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 479 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 974.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 795.00 | 6 007.00 | | 249 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 917.00 | 438 559.00 | | 176 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 711.00 | 444 565.00 | | 426 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317 709.00 | 903.00 | | 317 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 035.00 | 182 713.00 | | 97 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 744.00 | 183 615.00 | | 414 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 967.00 | 260 950.00 | | 11 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 379.00 | 45 858.00 | | 23 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 982 992.00 | 3 222 932.00 | | 4 982 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 320.00 | 3 184 924.00 | | 4 928 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 672.00 | 38 008.00 | | 54 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 528 906.00 | 422 897.00 | | 528 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 982.00 | | 258 393.00 | 910 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 482.00 | 1 010 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 482.00 | 679 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 778.00 | | 71 500.00 | 102 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 004.00 | | 186 893.00 | 651 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 894.00 | 80 179.00 | 61 447.00 | 571 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 231.00 | 2 904.00 | | 78 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 663.00 | 77 275.00 | 61 447.00 | 493 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 12 500.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 000.00 | 34 500.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 34 500.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 47 000.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 000.00 | 36 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 77 262.00 | | | 77 262.00 |
VB T. V. A. | 47 450.00 | | | 47 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 399.00 | 842 399.00 | | 842 399.00 |
VI Groupe et associés | 130 311.00 | 130 311.00 | | 130 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 038 589.00 | | | 1 038 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 607 649.00 | | | 607 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 954.00 | | | 21 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 195.00 | 182 390.00 | 805.00 | 183 195.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 558.00 | 1 173 558.00 | | 1 173 558.00 |