| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 681.00 | 86 943.00 | 7 738.00 | 94 681.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 19 028.00 | 8 413.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 523.00 | 336 148.00 | 60 374.00 | 396 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 990.00 | 97 599.00 | 5 391.00 | 102 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 432.00 | 539 718.00 | 318 714.00 | 858 432.00 |
BT Marchandises | 371 147.00 | 22 000.00 | 349 147.00 | 371 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 413.00 | 824.00 | 461 589.00 | 462 413.00 |
BZ Autres créances | 373 724.00 | | 373 724.00 | 373 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 550.00 | | 684 550.00 | 684 550.00 |
CF Disponibilités | 258 981.00 | | 258 981.00 | 258 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 699.00 | 22 824.00 | 2 157 875.00 | 2 180 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 131.00 | 562 542.00 | 2 476 589.00 | 3 039 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
CU Autres participations | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 299 628.00 | 1 293 592.00 | | 1 299 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 427.00 | 56 036.00 | | 53 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 978.00 | 1 391 551.00 | | 1 394 978.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 11 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 609.00 | 408 682.00 | | 290 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 900.00 | 114 594.00 | | 120 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 797.00 | 82 070.00 | | 48 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 298.00 | 155 820.00 | | 143 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 023.00 | 116 181.00 | | 129 023.00 |
EA Autres dettes | 329 098.00 | 245 885.00 | | 329 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 885.00 | 4 500.00 | | 4 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 611.00 | 1 127 732.00 | | 1 066 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 589.00 | 2 530 283.00 | | 2 476 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 997.00 | 1 066 611.00 | | 2 007 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 874.00 | 589.00 | | 3 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 900.00 | | | 120 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 736 158.00 | 375 402.00 | 4 111 560.00 | 3 736 158.00 |
FG Production vendue services | 697 754.00 | 12 690.00 | 710 444.00 | 697 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 433 912.00 | 388 092.00 | 4 822 004.00 | 4 433 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 880 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 532 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -64 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 887 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | 13 206.00 | | 4 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 391.00 | 63 801.00 | | 38 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 322.00 | 180 355.00 | | 107 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 713.00 | 244 156.00 | | 145 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 15 454.00 | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 037.00 | 96 276.00 | | 15 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296.00 | 111 730.00 | | 15 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 417.00 | 132 426.00 | | 130 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 12 392.00 | | 3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123 915.00 | 4 519 257.00 | | 5 123 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 488.00 | 4 463 221.00 | | 5 070 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 427.00 | 56 036.00 | | 53 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 244.00 | 475 789.00 | | 340 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 473.00 | | 3 321.00 | 965 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 362.00 | 858 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 362.00 | 526 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 995.00 | | 3 321.00 | 633 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 993.00 | 48 050.00 | 95 325.00 | 586 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 039.00 | 2 904.00 | | 84 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 954.00 | 45 146.00 | 95 325.00 | 502 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 15 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 000.00 | 22 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 22 824.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 37 824.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 824.00 | 45 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 298.00 | 143 298.00 | | 143 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 098.00 | 329 098.00 | | 329 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 461 094.00 | 461 094.00 | | 461 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 30 117.00 | 30 117.00 | | 30 117.00 |
VC Groupe et associés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 997.00 | 289 997.00 | | 289 997.00 |
VI Groupe et associés | 120 900.00 | 120 900.00 | | 120 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 383.00 | | | 409 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 683.00 | | | 527 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 408.00 | 297 408.00 | | 297 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 826.00 | 864 703.00 | 2 123.00 | 866 826.00 |
VW T.V.A. | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 814.00 | 1 017 814.00 | | 1 017 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 829.00 | 20 808.00 | | 21 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 002.00 | 21 922.00 | | 19 002.00 |
ST Autres comptes | 711 415.00 | 624 406.00 | | 711 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 802.00 | 94 916.00 | | 95 802.00 |
YT Sous‐traitance | 15 381.00 | 29 604.00 | | 15 381.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 662.00 | 62 318.00 | | 47 662.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 171.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 829.00 | 22 979.00 | | 21 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 053 261.00 | 715 968.00 | | 1 053 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 935 676.00 | 662 163.00 | | 935 676.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 261.00 | 833 166.00 | | 889 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |