| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 681.00 | 84 039.00 | 10 642.00 | 94 681.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 18 479.00 | 8 962.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 628.00 | 390 552.00 | 115 076.00 | 505 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 926.00 | 93 923.00 | 7 003.00 | 100 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 473.00 | 586 993.00 | 378 480.00 | 965 473.00 |
BT Marchandises | 903 483.00 | 34 000.00 | 869 483.00 | 903 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
BZ Autres créances | 217 967.00 | | 217 967.00 | 217 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 327.00 | | 803 327.00 | 803 327.00 |
CF Disponibilités | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 803.00 | 34 000.00 | 2 151 803.00 | 2 185 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 276.00 | 620 993.00 | 2 530 283.00 | 3 151 276.00 |
CU Autres participations | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 293 592.00 | 1 318 920.00 | | 1 293 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 036.00 | 54 672.00 | | 56 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 551.00 | 1 415 516.00 | | 1 391 551.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 12 500.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 12 500.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 682.00 | 842 738.00 | | 408 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 594.00 | 130 311.00 | | 114 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 070.00 | 228 276.00 | | 82 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 820.00 | 100 951.00 | | 155 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 181.00 | 99 390.00 | | 116 181.00 |
EA Autres dettes | 245 885.00 | 170.00 | | 245 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 732.00 | 1 401 835.00 | | 1 127 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 283.00 | 2 829 850.00 | | 2 530 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 732.00 | 1 401 835.00 | | 1 127 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 22.00 | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 296 013.00 | 147 000.00 | 3 443 013.00 | 3 296 013.00 |
FG Production vendue services | 689 502.00 | | 689 502.00 | 689 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 985 515.00 | 147 000.00 | 4 132 515.00 | 3 985 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 189 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 332 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 801.00 | 249 795.00 | | 63 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 355.00 | 176 917.00 | | 180 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 156.00 | 426 711.00 | | 244 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 454.00 | 317 709.00 | | 15 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 276.00 | 97 035.00 | | 96 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 730.00 | 414 744.00 | | 111 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 426.00 | 11 967.00 | | 132 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 392.00 | 23 379.00 | | 12 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 519 257.00 | 4 982 992.00 | | 4 519 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 463 221.00 | 4 928 320.00 | | 4 463 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 036.00 | 54 672.00 | | 56 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 475 789.00 | 528 906.00 | | 475 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 893.00 | | 124 228.00 | 1 010 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 648.00 | 965 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 648.00 | 633 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 415.00 | | 124 228.00 | 679 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 200.00 | | | 157 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 626.00 | 69 739.00 | 73 372.00 | 590 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 135.00 | 2 904.00 | | 81 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 491.00 | 66 835.00 | 73 372.00 | 509 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 11 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 500.00 | 34 000.00 | 34 500.00 | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | 34 000.00 | 34 500.00 | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 45 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 47 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 885.00 | 245 885.00 | | 245 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
VB T. V. A. | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
VC Groupe et associés | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 298.00 | 408 298.00 | | 408 298.00 |
VI Groupe et associés | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 696.00 | | | 420 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 856 112.00 | | | 856 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 752.00 | | | 148 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 525.00 | 317 720.00 | 805.00 | 318 525.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 662.00 | 1 045 662.00 | | 1 045 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |