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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 681.00 | 91 846.00 | 2 835.00 | 94 681.00 |
AP Constructions | 27 441.00 | 20 126.00 | 7 315.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 679.00 | 295 125.00 | 324 554.00 | 619 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 990.00 | 101 413.00 | 1 578.00 | 102 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 878.00 | 508 510.00 | 640 368.00 | 1 148 878.00 |
BT Marchandises | 1 053 354.00 | 43 500.00 | 1 009 854.00 | 1 053 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 566.00 | | 231 566.00 | 231 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 600.00 | 1 099.00 | 49 502.00 | 50 600.00 |
BZ Autres créances | 361 597.00 | | 361 597.00 | 361 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 803 540.00 | | 803 540.00 | 803 540.00 |
CF Disponibilités | 1 112 952.00 | | 1 112 952.00 | 1 112 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 877.00 | 44 599.00 | 3 574 279.00 | 3 618 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 756.00 | 553 109.00 | 4 214 647.00 | 4 767 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
CU Autres participations | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 313 054.00 | 1 313 054.00 | | 1 313 054.00 |
DH Report à nouveau | 87 266.00 | | | 87 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 784.00 | 87 266.00 | | 153 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 028.00 | 1 442 244.00 | | 1 596 028.00 |
DP Provisions pour risques | 78 850.00 | 42 000.00 | | 78 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 850.00 | 42 000.00 | | 78 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 771.00 | 530 671.00 | | 893 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 068.00 | 134 266.00 | | 128 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 833.00 | 22 417.00 | | 51 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 039.00 | 151 395.00 | | 369 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 001.00 | 146 995.00 | | 182 001.00 |
EA Autres dettes | 678 890.00 | 144 299.00 | | 678 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 167.00 | 877 953.00 | | 236 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 770.00 | 2 007 997.00 | | 2 539 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 647.00 | 3 492 241.00 | | 4 214 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 017.00 | 220 018.00 | 3 176 035.00 | 2 956 017.00 |
FG Production vendue services | 563 813.00 | | 563 813.00 | 563 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 829.00 | 220 018.00 | 3 739 847.00 | 3 519 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 454 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 850.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 361.00 | 1 015.00 | | 12 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 972.00 | 65 000.00 | | 280 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 333.00 | 66 015.00 | | 293 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 796.00 | 8 321.00 | | 12 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | 8 321.00 | | 13 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 732.00 | 57 694.00 | | 279 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 602.00 | 27 852.00 | | 55 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 736.00 | 5 415 956.00 | | 4 228 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 952.00 | 5 328 690.00 | | 4 074 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 784.00 | 87 266.00 | | 153 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 489.00 | 354 873.00 | | 178 489.00 |