| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 27 441.00 | 20 675.00 | 6 766.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 825.00 | 309 619.00 | 191 206.00 | 500 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 171.00 | 87 735.00 | 1 436.00 | 89 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 774.00 | 418 028.00 | 484 745.00 | 902 774.00 |
BT Marchandises | 340 431.00 | 39 500.00 | 300 931.00 | 340 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 456.00 | | 131 456.00 | 131 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 425.00 | 1 099.00 | 35 326.00 | 36 425.00 |
BZ Autres créances | 204 528.00 | | 204 528.00 | 204 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 897 140.00 | | 897 140.00 | 897 140.00 |
CF Disponibilités | 1 298 436.00 | | 1 298 436.00 | 1 298 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 797.00 | 40 599.00 | 2 875 198.00 | 2 915 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 570.00 | 458 627.00 | 3 359 944.00 | 3 818 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
CU Autres participations | 156 394.00 | | 156 394.00 | 156 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 554 104.00 | 1 313 054.00 | | 1 554 104.00 |
DH Report à nouveau | | 87 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 238.00 | 153 784.00 | | 214 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 265.00 | 1 596 028.00 | | 1 810 265.00 |
DP Provisions pour risques | 85 260.00 | 78 850.00 | | 85 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 260.00 | 78 850.00 | | 85 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 625.00 | 893 771.00 | | 646 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 755.00 | 128 068.00 | | 123 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 977.00 | 51 833.00 | | 64 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 670.00 | 369 039.00 | | 181 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 462.00 | 182 001.00 | | 114 462.00 |
EA Autres dettes | 251 329.00 | 678 890.00 | | 251 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 600.00 | 236 167.00 | | 81 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 418.00 | 2 539 770.00 | | 1 464 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 359 944.00 | 4 214 647.00 | | 3 359 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 726.00 | 2 539 770.00 | | 1 114 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 305.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 996 789.00 | 629 855.00 | 4 626 644.00 | 3 996 789.00 |
FG Production vendue services | 649 598.00 | 1 200.00 | 650 798.00 | 649 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 387.00 | 631 055.00 | 5 277 442.00 | 4 646 387.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -70 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 460.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 492.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 196 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 379.00 | 68 400.00 | | 45 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 669.00 | 12 361.00 | | 6 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 403.00 | 280 972.00 | | 222 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 072.00 | 293 333.00 | | 229 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 155.00 | 12 796.00 | | 30 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 742.00 | 805.00 | | 54 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 897.00 | 13 601.00 | | 84 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 176.00 | 279 732.00 | | 144 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 389.00 | 55 602.00 | | 70 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 860 748.00 | 4 228 736.00 | | 5 860 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 511.00 | 4 074 952.00 | | 5 646 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 238.00 | 153 784.00 | | 214 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 304.00 | 178 489.00 | | 429 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 878.00 | | 2 584.00 | 1 148 878.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 750.00 | 205 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 689.00 | 902 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 94 681.00 | 79 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 258.00 | 617 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 278.00 | | | 174 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 111.00 | | 2 584.00 | 750 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 489.00 | | | 224 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 510.00 | 103 465.00 | 193 947.00 | 508 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 846.00 | 1 313.00 | 93 159.00 | 91 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 664.00 | 102 152.00 | 100 787.00 | 416 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 850.00 | 75 460.00 | 69 050.00 | 78 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 500.00 | 39 500.00 | 43 500.00 | 43 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 599.00 | 39 500.00 | 43 500.00 | 44 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 449.00 | 114 960.00 | 112 550.00 | 123 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 960.00 | 112 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 670.00 | 181 670.00 | | 181 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 329.00 | 251 329.00 | | 251 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 345.00 | 33 750.00 | 15 595.00 | 49 345.00 |
UX Autres créances clients | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VC Groupe et associés | 74 308.00 | 74 308.00 | | 74 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 389.00 | 102 697.00 | 349 692.00 | 452 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 236.00 | 194 236.00 | | 194 236.00 |
VI Groupe et associés | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 677.00 | | | 479 677.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 436.00 | 92 436.00 | | 92 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 680.00 | 280 767.00 | 16 913.00 | 297 680.00 |
VW T.V.A. | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 441.00 | 1 049 749.00 | 349 692.00 | 1 399 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 711.00 | 17 319.00 | | 18 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 788.00 | 29 946.00 | | 26 788.00 |
ST Autres comptes | 706 725.00 | 457 831.00 | | 706 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 598.00 | 49 829.00 | | 99 598.00 |
YT Sous‐traitance | 39 768.00 | 18 634.00 | | 39 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 884.00 | 32 152.00 | | 43 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | 2 127.00 | | 2 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 306.00 | 19 446.00 | | 21 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 850 771.00 | 625 308.00 | | 850 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 901.00 | 450 217.00 | | 652 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 764.00 | 588 393.00 | | 916 764.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |