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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 491.00 | 41 713.00 | 777.00 | 42 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 846.00 | 47 703.00 | 9 143.00 | 56 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 103.00 | | 1 289 103.00 | 1 289 103.00 |
BZ Autres créances | 152 378.00 | | 152 378.00 | 152 378.00 |
CF Disponibilités | 332 795.00 | | 332 795.00 | 332 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 676.00 | | 1 793 676.00 | 1 793 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 523.00 | 47 703.00 | 1 802 820.00 | 1 850 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 832.00 | 7 669.00 | | 20 832.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DH Report à nouveau | 250 089.00 | 109 750.00 | | 250 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 702.00 | 153 500.00 | | 325 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 725.00 | 713 022.00 | | 1 038 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 666.00 | 64 090.00 | | 58 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 666.00 | 64 090.00 | | 58 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 799.00 | 1 213 621.00 | | 323 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 859.00 | 239 516.00 | | 269 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 771.00 | 145 348.00 | | 111 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 429.00 | 1 598 486.00 | | 705 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 820.00 | 2 375 598.00 | | 1 802 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 155 242.00 | | 4 155 242.00 | 4 155 242.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 219 831.00 | | 1 219 831.00 | 1 219 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 073.00 | | 5 375 073.00 | 5 375 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 404 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 544 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 343.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | -13 343.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 583.00 | 94 773.00 | | 177 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 781.00 | 5 583 159.00 | | 5 424 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 079.00 | 5 429 659.00 | | 5 099 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 702.00 | 153 500.00 | | 325 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 665.00 | 2 037.00 | | 45 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 518.00 | 2 037.00 | | 45 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 090.00 | | 5 424.00 | 64 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 090.00 | | 5 424.00 | 64 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 799.00 | 323 799.00 | | 323 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 878.00 | 143 878.00 | | 143 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 103.00 | | | 1 289 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 623.00 | | | 139 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 248.00 | 1 460 882.00 | 8 366.00 | 1 469 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 429.00 | 705 429.00 | | 705 429.00 |