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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 977.00 | 1 885.00 | 92.00 | 1 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 082.00 | 27 626.00 | 27 456.00 | 55 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 855.00 | 29 511.00 | 36 344.00 | 65 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 581.00 | | 2 295 581.00 | 2 295 581.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 882 560.00 | | 882 560.00 | 882 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 675.00 | | 3 185 675.00 | 3 185 675.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 530.00 | 29 511.00 | 3 222 019.00 | 3 251 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 152 286.00 | 1 086 673.00 | | 1 152 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 397.00 | 65 614.00 | | 165 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 285.00 | 1 637 889.00 | | 1 803 285.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 903.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 107 913.00 | 96 528.00 | | 107 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 913.00 | 115 431.00 | | 107 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 559.00 | 365 835.00 | | 473 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 212.00 | 263 378.00 | | 460 212.00 |
EA Autres dettes | 201 523.00 | | | 201 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 262.00 | 168 332.00 | | 158 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 556.00 | 799 415.00 | | 1 293 556.00 |
ED (V) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 019.00 | 2 552 735.00 | | 3 222 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 980 918.00 | 13 673.00 | 3 994 591.00 | 3 980 918.00 |
FG Production vendue services | 1 136 152.00 | 347 117.00 | 1 483 269.00 | 1 136 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 070.00 | 360 790.00 | 5 477 860.00 | 5 117 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 498 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 235 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 024.00 | 36 075.00 | | 79 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 513.00 | 4 742 722.00 | | 5 498 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 115.00 | 4 677 108.00 | | 5 333 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 397.00 | 65 614.00 | | 165 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 673.00 | | 9 268.00 | 62 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 8 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 086.00 | 65 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 038.00 | 55 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | 1 112.00 | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 964.00 | | 8 156.00 | 52 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 646.00 | 8 903.00 | 6 038.00 | 26 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 1 259.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 020.00 | 7 644.00 | 6 038.00 | 26 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 431.00 | 11 385.00 | 18 903.00 | 115 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 431.00 | 11 385.00 | 18 903.00 | 115 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 559.00 | 473 559.00 | | 473 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 127.00 | 182 127.00 | | 182 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 874.00 | 44 874.00 | | 44 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 523.00 | 201 523.00 | | 201 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 262.00 | 93 461.00 | 64 801.00 | 158 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 581.00 | 2 295 581.00 | | 2 295 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 911.00 | 2 303 115.00 | 8 796.00 | 2 311 911.00 |
VW T.V.A. | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 557.00 | 1 228 756.00 | 64 801.00 | 1 293 557.00 |