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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 386.00 | 479.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 067.00 | 18 906.00 | 23 161.00 | 42 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 614.00 | 19 292.00 | 32 321.00 | 51 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 431.00 | 21 625.00 | 2 091 806.00 | 2 113 431.00 |
BZ Autres créances | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CF Disponibilités | 750 621.00 | | 750 621.00 | 750 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 414.00 | 21 625.00 | 2 867 789.00 | 2 889 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 028.00 | 40 917.00 | 2 900 111.00 | 2 941 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DH Report à nouveau | 915 823.00 | 795 609.00 | | 915 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 850.00 | 120 213.00 | | 170 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 275.00 | 1 401 425.00 | | 1 572 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 706.00 | 65 283.00 | | 82 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 706.00 | 65 283.00 | | 82 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 792.00 | 691 948.00 | | 662 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 732.00 | 321 815.00 | | 387 732.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 642.00 | 178 394.00 | | 170 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 650.00 | 1 356 027.00 | | 1 225 650.00 |
ED (V) | 19 479.00 | 32 873.00 | | 19 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 111.00 | 2 855 608.00 | | 2 900 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 367 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 134 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 502 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 735 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 257.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 248 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 580.00 | 74 270.00 | | 82 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 392.00 | 5 610 298.00 | | 6 503 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 332 542.00 | 5 490 084.00 | | 6 332 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 850.00 | 120 213.00 | | 170 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 992.00 | 9 257.00 | 18 956.00 | 28 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 239.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 845.00 | 9 018.00 | 18 956.00 | 28 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 283.00 | 17 423.00 | | 65 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 283.00 | 17 423.00 | | 65 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 792.00 | 662 792.00 | | 662 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 732.00 | 387 732.00 | | 387 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 642.00 | 68 067.00 | 102 575.00 | 170 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
UX Autres créances clients | 2 113 431.00 | 2 113 431.00 | | 2 113 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 424.00 | 1.00 | 3 423.00 | 3 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | 2 341.00 | 3 298.00 | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 127.00 | 2 129 725.00 | 15 403.00 | 2 145 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 650.00 | 1 123 075.00 | 102 575.00 | 1 225 650.00 |