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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 626.00 | 239.00 | 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 964.00 | 26 020.00 | 26 944.00 | 52 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 673.00 | 26 646.00 | 36 027.00 | 62 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 971.00 | | 1 973 971.00 | 1 973 971.00 |
BZ Autres créances | 50 812.00 | | 50 812.00 | 50 812.00 |
CF Disponibilités | 469 623.00 | | 469 623.00 | 469 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 805.00 | | 2 497 805.00 | 2 497 805.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 381.00 | 26 646.00 | 2 552 735.00 | 2 579 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 673.00 | 915 823.00 | | 1 086 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 614.00 | 170 850.00 | | 65 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 889.00 | 1 572 275.00 | | 1 637 889.00 |
DP Provisions pour risques | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 528.00 | 82 706.00 | | 96 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 431.00 | 82 706.00 | | 115 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 835.00 | 662 792.00 | | 365 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 378.00 | 387 732.00 | | 263 378.00 |
EA Autres dettes | | 2 615.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 332.00 | 170 642.00 | | 168 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 415.00 | 1 225 625.00 | | 799 415.00 |
ED (V) | | 19 479.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 735.00 | 2 900 111.00 | | 2 552 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 170.00 | 1 130.00 | 3 745 300.00 | 3 744 170.00 |
FG Production vendue services | 606 535.00 | 350 310.00 | 956 845.00 | 606 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 705.00 | 351 440.00 | 4 702 145.00 | 4 350 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 742 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 596 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 641 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 075.00 | 82 580.00 | | 36 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 742 722.00 | 6 503 392.00 | | 4 742 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 677 108.00 | 6 332 542.00 | | 4 677 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 614.00 | 170 850.00 | | 65 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 614.00 | | 10 897.00 | 51 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -161.00 | 8 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -161.00 | 62 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865.00 | | | 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 067.00 | | 10 897.00 | 42 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 292.00 | 7 354.00 | | 19 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 240.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 906.00 | 7 114.00 | | 18 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 706.00 | 32 725.00 | | 82 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 706.00 | 32 725.00 | | 82 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 835.00 | 365 835.00 | | 365 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 332.00 | 77 148.00 | 91 184.00 | 168 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 973 971.00 | 1 973 971.00 | | 1 973 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 780.00 | 34 780.00 | | 34 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 086.00 | 2 027 242.00 | 8 844.00 | 2 036 086.00 |
VW T.V.A. | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 415.00 | 708 231.00 | 91 184.00 | 799 415.00 |