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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 081.00 | 45 198.00 | 18 883.00 | 64 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 442.00 | 51 187.00 | 27 255.00 | 78 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 233 926.00 | | 3 233 926.00 | 3 233 926.00 |
BZ Autres créances | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
CF Disponibilités | 498 187.00 | | 498 187.00 | 498 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 908.00 | | 3 754 908.00 | 3 754 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 927.00 | 51 187.00 | 3 792 740.00 | 3 843 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | 20 832.00 | | 43 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
DH Report à nouveau | 553 123.00 | 250 089.00 | | 553 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 486.00 | 325 702.00 | | 242 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 212.00 | 1 038 725.00 | | 1 281 212.00 |
DP Provisions pour risques | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 827.00 | 58 666.00 | | 58 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 403.00 | 58 666.00 | | 69 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 127.00 | 323 799.00 | | 2 021 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 716.00 | 269 859.00 | | 279 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 644.00 | 111 771.00 | | 136 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 125.00 | 705 429.00 | | 2 442 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 740.00 | 1 802 820.00 | | 3 792 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 073 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 147 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 220 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 074 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -21.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | 5 424.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 342.00 | 177 583.00 | | 141 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 579.00 | 5 424 781.00 | | 7 221 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 093.00 | 5 099 079.00 | | 6 979 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 486.00 | 325 702.00 | | 242 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 703.00 | 3 484.00 | | 47 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 556.00 | 3 484.00 | | 47 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 666.00 | 10 737.00 | | 58 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 666.00 | 10 737.00 | | 58 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 576.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 127.00 | 2 021 127.00 | | 2 021 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 644.00 | 136 644.00 | | 136 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 233 926.00 | | | 3 233 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 716.00 | 279 716.00 | | 279 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 265 092.00 | 3 246 698.00 | 18 395.00 | 3 265 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 125.00 | 2 442 125.00 | | 2 442 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |