| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 391 151.00 | 1 025 941.00 | 365 210.00 | 1 391 151.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 676.00 | 100 000.00 | 1 199 676.00 | 1 299 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 100.00 | | 117 100.00 | 117 100.00 |
AN Terrains | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
AP Constructions | 3 407 979.00 | 2 210 954.00 | 1 197 025.00 | 3 407 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 943.00 | 1 184 483.00 | 143 459.00 | 1 327 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 064.00 | 602 766.00 | 123 298.00 | 726 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 862.00 | 910.00 | 1 952.00 | 2 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 237.00 | 42 212.00 | 155 025.00 | 197 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 401 909.00 | 5 192 267.00 | 5 209 641.00 | 10 401 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 348 182.00 | 952 713.00 | 4 395 469.00 | 5 348 182.00 |
BN En cours de production de biens | 675 605.00 | | 675 605.00 | 675 605.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 061 855.00 | 1 197 622.00 | 13 864 233.00 | 15 061 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 649.00 | | 140 649.00 | 140 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 041 531.00 | 186 440.00 | 11 855 090.00 | 12 041 531.00 |
BZ Autres créances | 1 843 079.00 | 90 000.00 | 1 753 079.00 | 1 843 079.00 |
CF Disponibilités | 2 399 824.00 | | 2 399 824.00 | 2 399 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 182.00 | | 338 182.00 | 338 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 848 907.00 | 2 426 775.00 | 35 422 132.00 | 37 848 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96 521.00 | | 96 521.00 | 96 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 347 337.00 | 7 619 043.00 | 40 728 294.00 | 48 347 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 245.00 | | | 60 245.00 |
CU Autres participations | 1 859 274.00 | 25 000.00 | 1 834 274.00 | 1 859 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 558.00 | 1 998 558.00 | | 1 998 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635 553.00 | 4 635 553.00 | | 4 635 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 856.00 | 199 856.00 | | 199 856.00 |
DG Autres réserves | 13 152 295.00 | 13 601 233.00 | | 13 152 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 715.00 | 2 143 290.00 | | 1 301 715.00 |
DK Provisions réglementées | 422 120.00 | 416 878.00 | | 422 120.00 |
DL TOTAL (I) | 21 710 097.00 | 22 995 368.00 | | 21 710 097.00 |
DN Avances conditionnées | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
DO TOTAL (II) | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
DP Provisions pour risques | 304 521.00 | 962 619.00 | | 304 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 864 415.00 | 882 438.00 | | 864 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 168 936.00 | 1 845 057.00 | | 1 168 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 604.00 | 4 437 290.00 | | 5 177 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 968.00 | 10 039.00 | | 2 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 322.00 | 256 159.00 | | 89 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 574.00 | 8 565 007.00 | | 7 562 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637 351.00 | 2 642 354.00 | | 2 637 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717.00 | 56 088.00 | | 41 717.00 |
EA Autres dettes | 2 247 138.00 | 5 110 199.00 | | 2 247 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 758 674.00 | 21 119 383.00 | | 17 758 674.00 |
ED (V) | 48 341.00 | 64 883.00 | | 48 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 728 294.00 | 46 066 938.00 | | 40 728 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 727 000.00 | 20 196 063.00 | | 13 727 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 493.00 | 3 535 404.00 | | 3 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 807 364.00 | 990 394.00 | 15 797 758.00 | 14 807 364.00 |
FD Production vendue biens | 31 763 217.00 | 6 109 246.00 | 37 872 463.00 | 31 763 217.00 |
FG Production vendue services | 275 091.00 | 110 670.00 | 385 761.00 | 275 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 845 672.00 | 7 210 310.00 | 54 055 982.00 | 46 845 672.00 |
FM Production stockée | | | -113 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 111 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 149 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 921 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 801 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -628 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 933 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 782 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 375 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 270 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 391.00 | |
GE Autres charges | | | 149 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 640 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 508 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 673.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 284 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 251.00 | 216 607.00 | | 235 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125 589.00 | 244 588.00 | | 125 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 363.00 | 45 299.00 | | 79 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 488.00 | 2 026 508.00 | | 29 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 107.00 | 11 928.00 | | 886 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994 958.00 | 2 083 736.00 | | 994 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658 748.00 | 62 188.00 | | 658 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 186.00 | 2 022 955.00 | | 34 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 523.00 | 1 014 343.00 | | 249 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942 457.00 | 3 099 486.00 | | 942 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 502.00 | -1 015 750.00 | | 52 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 000.00 | 234 122.00 | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 580.00 | 179 855.00 | | 207 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 562 573.00 | 64 117 818.00 | | 58 562 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 260 859.00 | 61 974 528.00 | | 57 260 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 715.00 | 2 143 290.00 | | 1 301 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 381 808.00 | | 1 698 295.00 | 10 381 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 699.00 | 2 059 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 001.00 | 1 632 193.00 | 10 401 909.00 | 46 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 001.00 | 1 029 847.00 | 2 807 928.00 | 46 001.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 577 647.00 | 5 534 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 560 038.00 | | 323 738.00 | 3 560 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 415 324.00 | | 696 932.00 | 5 415 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 446.00 | | 677 625.00 | 1 406 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 243 599.00 | 365 862.00 | 1 585 316.00 | 6 243 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918 970.00 | 136 818.00 | 1 029 847.00 | 1 918 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 629.00 | 229 044.00 | 555 469.00 | 4 324 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 431 580.00 | | 360.00 | 431 580.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 416 878.00 | 9 167.00 | 3 925.00 | 416 878.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 845 057.00 | 377 912.00 | 1 054 033.00 | 1 845 057.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 364 973.00 | 2 150 335.00 | 2 364 973.00 | 2 364 973.00 |
6T Sur comptes clients | 490 347.00 | 119 882.00 | 423 789.00 | 490 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 313 478.00 | 2 270 217.00 | 2 988 797.00 | 3 313 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575 413.00 | 2 657 296.00 | 4 046 755.00 | 5 575 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 319 608.00 | 2 876 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 96 521.00 | 284 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 167.00 | 886 107.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 562 574.00 | 7 562 574.00 | | 7 562 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 008 069.00 | 1 008 069.00 | | 1 008 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 932 486.00 | 932 486.00 | | 932 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 778.00 | 1 680 778.00 | | 1 680 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 237.00 | 60 245.00 | | 197 237.00 |
UX Autres créances clients | 11 936 869.00 | | | 11 936 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 662.00 | | | 104 662.00 |
VB T. V. A. | 327 156.00 | | | 327 156.00 |
VC Groupe et associés | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 174 111.00 | 1 231 759.00 | 3 942 352.00 | 5 174 111.00 |
VI Groupe et associés | 566 360.00 | 566 360.00 | | 566 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 716.00 | | | 735 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 408.00 | | | 440 408.00 |
VP Divers | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 176.00 | | | 224 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 182.00 | | | 338 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420 029.00 | 14 283 037.00 | 136 992.00 | 14 420 029.00 |
VW T.V.A. | 581 808.00 | 581 808.00 | | 581 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 669 351.00 | 13 727 000.00 | 3 942 352.00 | 17 669 351.00 |