| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 831 346.00 | 1 495 833.00 | 335 513.00 | 1 831 346.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 676.00 | 100 000.00 | 1 199 676.00 | 1 299 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 292.00 | | 48 292.00 | 48 292.00 |
AN Terrains | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
AP Constructions | 3 587 975.00 | 2 786 185.00 | 801 791.00 | 3 587 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 527.00 | 1 305 076.00 | 143 451.00 | 1 448 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 330.00 | 619 641.00 | 125 689.00 | 745 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 837 124.00 | 6 306 735.00 | 6 530 389.00 | 12 837 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 506 612.00 | 1 369 550.00 | 6 137 062.00 | 7 506 612.00 |
BN En cours de production de biens | 1 735 117.00 | | 1 735 117.00 | 1 735 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 317 435.00 | 1 826 140.00 | 17 491 295.00 | 19 317 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 209.00 | | 262 209.00 | 262 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 407 672.00 | 96 206.00 | 12 311 466.00 | 12 407 672.00 |
BZ Autres créances | 985 998.00 | | 985 998.00 | 985 998.00 |
CF Disponibilités | 10 681 696.00 | | 10 681 696.00 | 10 681 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 423.00 | | 393 423.00 | 393 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 290 163.00 | 3 291 896.00 | 49 998 267.00 | 53 290 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 141 790.00 | 9 598 631.00 | 56 543 159.00 | 66 141 790.00 |
CU Autres participations | 3 259 934.00 | | 3 259 934.00 | 3 259 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 558.00 | | | 1 998 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635 553.00 | | | 4 635 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 856.00 | | | 199 856.00 |
DG Autres réserves | 19 434 326.00 | | | 19 434 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 220 137.00 | | | 6 220 137.00 |
DK Provisions réglementées | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
DL TOTAL (I) | 32 510 817.00 | | | 32 510 817.00 |
DN Avances conditionnées | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
DO TOTAL (II) | 93 947.00 | | | 93 947.00 |
DP Provisions pour risques | 422 464.00 | | | 422 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 381 571.00 | | | 1 381 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 804 035.00 | | | 1 804 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 835 912.00 | | | 6 835 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658 270.00 | | | 7 658 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 563 661.00 | | | 4 563 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
EA Autres dettes | 2 927 290.00 | | | 2 927 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 066 939.00 | | | 22 066 939.00 |
ED (V) | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 543 159.00 | | | 56 543 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 060 342.00 | | | 21 060 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 051 653.00 | 1 665 365.00 | 17 717 018.00 | 16 051 653.00 |
FD Production vendue biens | 43 595 813.00 | 8 371 991.00 | 51 967 804.00 | 43 595 813.00 |
FG Production vendue services | 297 270.00 | 103 552.00 | 400 822.00 | 297 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 944 735.00 | 10 140 909.00 | 70 085 644.00 | 59 944 735.00 |
FM Production stockée | | | 1 336 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -22 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 275 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 947 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 458 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 958 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 235 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 707.00 | |
GE Autres charges | | | 221 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 952 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 323 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 194 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 143 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 996 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 319 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825.00 | | | 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 688.00 | | | 86 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 578.00 | | | 95 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 326 038.00 | | | 1 326 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868 851.00 | | | 1 868 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 525 080.00 | | | 76 525 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 304 943.00 | | | 70 304 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 220 137.00 | | | 6 220 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 471 313.00 | | 1 631 051.00 | 11 471 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 803 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 239.00 | 12 837 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 173 239.00 | 3 179 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 5 854 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120 380.00 | | 232 173.00 | 3 120 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 871 063.00 | | 75 392.00 | 5 871 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479 869.00 | | 1 323 486.00 | 2 479 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 975 102.00 | 418 527.00 | 186 894.00 | 5 975 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415 722.00 | 175 005.00 | 94 894.00 | 1 415 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 380.00 | 243 522.00 | 92 000.00 | 4 559 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 947.00 | 124.00 | 8 688.00 | 30 947.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 353 798.00 | 585 211.00 | 134 974.00 | 1 353 798.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 403 753.00 | 3 195 689.00 | 2 403 752.00 | 2 403 753.00 |
6T Sur comptes clients | 58 201.00 | 40 020.00 | 2 015.00 | 58 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 561 953.00 | 3 235 709.00 | 2 405 767.00 | 2 561 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 946 698.00 | 3 821 044.00 | 2 549 429.00 | 3 946 698.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658 270.00 | 7 658 270.00 | | 7 658 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 483 943.00 | 2 483 943.00 | | 2 483 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 070 378.00 | 1 070 378.00 | | 1 070 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284 311.00 | 284 311.00 | | 284 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363 731.00 | 2 363 731.00 | | 2 363 731.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
UX Autres créances clients | 12 300 777.00 | 12 300 777.00 | | 12 300 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
VB T. V. A. | 411 939.00 | 411 939.00 | | 411 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 809 455.00 | 5 746 646.00 | 1 062 809.00 | 6 809 455.00 |
VI Groupe et associés | 563 559.00 | 563 559.00 | | 563 559.00 |
VP Divers | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 849.00 | 183 849.00 | | 183 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 462.00 | 463 462.00 | | 463 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 423.00 | 393 423.00 | | 393 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 330 514.00 | 13 787 093.00 | 543 421.00 | 14 330 514.00 |
VW T.V.A. | 541 178.00 | 541 178.00 | | 541 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 000 550.00 | 20 937 741.00 | 1 062 809.00 | 22 000 550.00 |