| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 742 169.00 | 1 415 722.00 | 326 447.00 | 1 742 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 676.00 | 100 000.00 | 1 199 676.00 | 1 299 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
AN Terrains | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
AP Constructions | 3 581 232.00 | 2 639 669.00 | 941 563.00 | 3 581 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 451.00 | 1 269 484.00 | 168 967.00 | 1 438 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 759.00 | 650 228.00 | 128 531.00 | 778 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 471 313.00 | 6 075 102.00 | 5 396 210.00 | 11 471 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 498 659.00 | 1 059 932.00 | 5 438 727.00 | 6 498 659.00 |
BN En cours de production de biens | 1 359 795.00 | | 1 359 795.00 | 1 359 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 355 895.00 | 1 343 821.00 | 17 012 075.00 | 18 355 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 367.00 | | 319 367.00 | 319 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 604 828.00 | 58 201.00 | 16 546 628.00 | 16 604 828.00 |
BZ Autres créances | 969 150.00 | | 969 150.00 | 969 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 926 424.00 | | 926 424.00 | 926 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 077.00 | | 188 077.00 | 188 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 222 195.00 | 2 461 953.00 | 42 760 242.00 | 45 222 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 702 624.00 | 8 537 056.00 | 48 165 568.00 | 56 702 624.00 |
CU Autres participations | 1 938 704.00 | | 1 938 704.00 | 1 938 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 558.00 | 1 998 558.00 | | 1 998 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635 553.00 | 4 635 553.00 | | 4 635 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 856.00 | 199 856.00 | | 199 856.00 |
DG Autres réserves | 16 996 878.00 | 15 406 928.00 | | 16 996 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780 742.00 | 2 664 585.00 | | 3 780 742.00 |
DK Provisions réglementées | 30 947.00 | 45 739.00 | | 30 947.00 |
DL TOTAL (I) | 27 642 533.00 | 24 951 218.00 | | 27 642 533.00 |
DN Avances conditionnées | 113 567.00 | 151 768.00 | | 113 567.00 |
DO TOTAL (II) | 113 567.00 | 151 768.00 | | 113 567.00 |
DP Provisions pour risques | 384 076.00 | 281 101.00 | | 384 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 969 722.00 | 917 740.00 | | 969 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353 798.00 | 1 198 841.00 | | 1 353 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970 284.00 | 7 267 772.00 | | 3 970 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143.00 | 1 134.00 | | 1 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 914.00 | 162 825.00 | | 170 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 186 750.00 | 10 106 647.00 | | 8 186 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275 682.00 | 3 419 948.00 | | 4 275 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 253.00 | 40 645.00 | | 44 253.00 |
EA Autres dettes | 2 400 681.00 | 2 169 715.00 | | 2 400 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 049 706.00 | 23 168 685.00 | | 19 049 706.00 |
ED (V) | 5 964.00 | 39 521.00 | | 5 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 165 568.00 | 49 510 032.00 | | 48 165 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 838 053.00 | 2 546 969.00 | 22 385 022.00 | 19 838 053.00 |
FD Production vendue biens | 36 670 996.00 | 11 395 584.00 | 48 066 581.00 | 36 670 996.00 |
FG Production vendue services | 223 396.00 | 121 353.00 | 344 749.00 | 223 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 732 445.00 | 14 063 907.00 | 70 796 352.00 | 56 732 445.00 |
FM Production stockée | | | -268 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 577 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 250 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 038 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 654 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 995 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 361 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 811 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 372 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 066.00 | |
GE Autres charges | | | 310 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 798 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 451 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 736 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 183 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 961.00 | 137 288.00 | | 115 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 406.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 301.00 | 55 796.00 | | 81 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 012.00 | 193 490.00 | | 199 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45 259.00 | 68 617.00 | | -45 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 212.00 | 780.00 | | 42 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 297.00 | 24 262.00 | | 110 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 250.00 | 93 659.00 | | 107 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 761.00 | 99 831.00 | | 91 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 917 822.00 | 417 074.00 | | 917 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 576 442.00 | 676 031.00 | | 1 576 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 327 316.00 | 67 527 735.00 | | 74 327 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 546 574.00 | 64 863 150.00 | | 70 546 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780 742.00 | 2 664 585.00 | | 3 780 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 216 844.00 | | 653 159.00 | 11 216 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 212.00 | 2 479 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 690.00 | 11 471 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 943.00 | 3 120 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 534.00 | 5 871 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041 988.00 | | 338 336.00 | 3 041 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 712 731.00 | | 254 866.00 | 5 712 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 462 125.00 | | 59 956.00 | 2 462 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769 343.00 | 418 746.00 | 212 987.00 | 5 769 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347 649.00 | 184 526.00 | 116 452.00 | 1 347 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 421 694.00 | 234 220.00 | 96 534.00 | 4 421 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 739.00 | 297.00 | 15 089.00 | 45 739.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 198 841.00 | 208 182.00 | 53 225.00 | 1 198 841.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 441 873.00 | 2 371 571.00 | 2 409 691.00 | 2 441 873.00 |
6T Sur comptes clients | 97 438.00 | 792.00 | 40 030.00 | 97 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681 523.00 | 2 372 363.00 | 2 491 933.00 | 2 681 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 926 102.00 | 2 580 842.00 | 2 560 246.00 | 3 926 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 186 750.00 | 8 186 750.00 | | 8 186 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 930 753.00 | 1 930 753.00 | | 1 930 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 202.00 | 857 202.00 | | 857 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634 553.00 | 634 553.00 | | 634 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 253.00 | 44 253.00 | | 44 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837 125.00 | 1 837 125.00 | | 1 837 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
UX Autres créances clients | 16 535 666.00 | 16 535 666.00 | | 16 535 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 162.00 | 69 162.00 | | 69 162.00 |
VB T. V. A. | 383 964.00 | 383 964.00 | | 383 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950 391.00 | 1 950 391.00 | | 1 950 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 019 893.00 | 1 265 281.00 | 754 612.00 | 2 019 893.00 |
VI Groupe et associés | 563 556.00 | 563 556.00 | | 563 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 309.00 | 462 309.00 | | 462 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 077.00 | 188 077.00 | | 188 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 303 221.00 | 17 762 056.00 | 541 165.00 | 18 303 221.00 |
VW T.V.A. | 715 119.00 | 715 119.00 | | 715 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 878 793.00 | 18 124 181.00 | 754 612.00 | 18 878 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 232.00 | | | 232.00 |