| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 547 462.00 | 1 161 886.00 | 385 576.00 | 1 547 462.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 676.00 | 100 000.00 | 1 199 676.00 | 1 299 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 164.00 | | 150 164.00 | 150 164.00 |
AN Terrains | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
AP Constructions | 3 453 324.00 | 2 348 882.00 | 1 104 442.00 | 3 453 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 986.00 | 1 215 862.00 | 114 124.00 | 1 329 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 351.00 | 656 925.00 | 111 426.00 | 768 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 140 483.00 | 42 212.00 | 98 271.00 | 140 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 082 919.00 | 5 525 767.00 | 5 557 152.00 | 11 082 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 960 075.00 | 925 938.00 | 5 034 137.00 | 5 960 075.00 |
BN En cours de production de biens | 1 191 094.00 | | 1 191 094.00 | 1 191 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 257 202.00 | 1 326 561.00 | 15 930 641.00 | 17 257 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 296.00 | | 171 296.00 | 171 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 025 598.00 | 99 002.00 | 12 926 596.00 | 13 025 598.00 |
BZ Autres créances | 810 953.00 | | 810 953.00 | 810 953.00 |
CF Disponibilités | 2 054 122.00 | | 2 054 122.00 | 2 054 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 084.00 | | 339 084.00 | 339 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 809 425.00 | 2 351 501.00 | 38 457 923.00 | 40 809 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 901 942.00 | 7 877 268.00 | 44 024 674.00 | 51 901 942.00 |
CU Autres participations | 1 880 851.00 | | 1 880 851.00 | 1 880 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 558.00 | 1 998 558.00 | | 1 998 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635 553.00 | 4 635 553.00 | | 4 635 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 856.00 | 199 856.00 | | 199 856.00 |
DG Autres réserves | 13 152 295.00 | 13 152 295.00 | | 13 152 295.00 |
DH Report à nouveau | 659 555.00 | | | 659 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381 396.00 | 1 301 715.00 | | 2 381 396.00 |
DK Provisions réglementées | 77 272.00 | 422 120.00 | | 77 272.00 |
DL TOTAL (I) | 23 104 485.00 | 21 710 097.00 | | 23 104 485.00 |
DN Avances conditionnées | 83 997.00 | 42 247.00 | | 83 997.00 |
DO TOTAL (II) | 83 997.00 | 42 247.00 | | 83 997.00 |
DP Provisions pour risques | 207 599.00 | 304 521.00 | | 207 599.00 |
DQ Provisions pour charges | 873 362.00 | 864 415.00 | | 873 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 961.00 | 1 168 936.00 | | 1 080 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 947 592.00 | 5 177 604.00 | | 3 947 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 2 968.00 | | 1 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 146.00 | 89 322.00 | | 510 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 613 873.00 | 7 562 574.00 | | 9 613 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 666.00 | 2 637 351.00 | | 2 848 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 822.00 | 41 717.00 | | 119 822.00 |
EA Autres dettes | 2 547 017.00 | 2 247 138.00 | | 2 547 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 699 176.00 | 17 758 674.00 | | 19 699 176.00 |
ED (V) | 56 055.00 | 48 341.00 | | 56 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 024 674.00 | 40 728 294.00 | | 44 024 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 472 397.00 | 13 727 000.00 | | 16 472 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 394.00 | 3 493.00 | | 4 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 601 930.00 | 1 308 941.00 | 17 910 871.00 | 16 601 930.00 |
FD Production vendue biens | 29 746 441.00 | 8 521 773.00 | 38 268 214.00 | 29 746 441.00 |
FG Production vendue services | 290 578.00 | 165 622.00 | 456 201.00 | 290 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 638 950.00 | 9 996 336.00 | 56 635 286.00 | 46 638 950.00 |
FM Production stockée | | | 2 710 837.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 244 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 552 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 484 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 414 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 447 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 310 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 401.00 | |
GE Autres charges | | | 296 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 167 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 077 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 272.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 621 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 699 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 218.00 | 235 251.00 | | 407 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 510.00 | 125 589.00 | | 185 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 076.00 | 79 363.00 | | 112 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 216.00 | 29 488.00 | | 10 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 379 193.00 | 886 107.00 | | 379 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 485.00 | 994 958.00 | | 501 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 266.00 | 658 748.00 | | 57 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 635.00 | 34 186.00 | | 31 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 345.00 | 249 523.00 | | 24 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 246.00 | 942 457.00 | | 113 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 239.00 | 52 502.00 | | 388 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 921.00 | 50 000.00 | | 299 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 016.00 | 207 580.00 | | 406 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 558 563.00 | 58 562 573.00 | | 63 558 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 177 167.00 | 57 260 859.00 | | 61 177 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381 396.00 | 1 301 715.00 | | 2 381 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 401 909.00 | | 794 237.00 | 10 401 909.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 245.00 | 2 461 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 486.00 | 99 740.00 | 11 082 919.00 | 13 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 486.00 | 11 440.00 | 2 997 303.00 | 13 486.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 055.00 | 5 624 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 928.00 | | 214 301.00 | 2 807 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534 608.00 | | 92 729.00 | 5 534 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059 372.00 | | 487 207.00 | 2 059 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024 145.00 | 370 131.00 | 10 722.00 | 5 024 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025 941.00 | 144 220.00 | 8 275.00 | 1 025 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998 204.00 | 225 911.00 | 2 447.00 | 3 998 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 431 220.00 | | 9 100.00 | 431 220.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 422 120.00 | 345.00 | 345 193.00 | 422 120.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 168 936.00 | 101 000.00 | 188 975.00 | 1 168 936.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 150 335.00 | 2 252 499.00 | 2 150 335.00 | 2 150 335.00 |
6T Sur comptes clients | 186 440.00 | 23 146.00 | 110 584.00 | 186 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 594 898.00 | 2 275 645.00 | 2 376 829.00 | 2 594 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 185 954.00 | 2 376 990.00 | 2 910 997.00 | 4 185 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343 046.00 | 2 409 373.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 599.00 | 122 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 345.00 | 379 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 613 873.00 | 9 613 873.00 | | 9 613 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 227 585.00 | 1 227 585.00 | | 1 227 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 899 618.00 | 899 618.00 | | 899 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980 658.00 | 1 980 658.00 | | 1 980 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 483.00 | | | 140 483.00 |
UX Autres créances clients | 12 907 987.00 | | | 12 907 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 611.00 | | | 117 611.00 |
VB T. V. A. | 451 712.00 | | | 451 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 943 198.00 | 1 226 566.00 | 2 716 632.00 | 3 943 198.00 |
VI Groupe et associés | 566 360.00 | 566 360.00 | | 566 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 348.00 | | | 1 230 348.00 |
VP Divers | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 186.00 | | | 233 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 084.00 | | | 339 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 756 118.00 | 14 175 635.00 | 580 483.00 | 14 756 118.00 |
VW T.V.A. | 502 793.00 | 502 793.00 | | 502 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 189 030.00 | 16 472 397.00 | 2 716 632.00 | 19 189 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | | | 228.00 |