| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 952.00 | 1 347 649.00 | 367 303.00 | 1 714 952.00 |
AH Fonds commercial | 1 299 676.00 | 100 000.00 | 1 199 676.00 | 1 299 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
AN Terrains | 72 622.00 | | 72 622.00 | 72 622.00 |
AP Constructions | 3 515 533.00 | 2 491 319.00 | 1 024 214.00 | 3 515 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 865.00 | 1 243 994.00 | 102 871.00 | 1 346 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 712.00 | 686 381.00 | 91 330.00 | 777 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 274.00 | 42 212.00 | 99 062.00 | 141 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 216 844.00 | 5 911 555.00 | 5 305 289.00 | 11 216 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 494 006.00 | 976 833.00 | 6 517 173.00 | 7 494 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 863 298.00 | | 1 863 298.00 | 1 863 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 120 416.00 | 1 465 040.00 | 16 655 376.00 | 18 120 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284 412.00 | | 284 412.00 | 284 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 105 178.00 | 97 438.00 | 15 007 740.00 | 15 105 178.00 |
BZ Autres créances | 1 239 903.00 | | 1 239 903.00 | 1 239 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 061 947.00 | | 1 061 947.00 | 1 061 947.00 |
CF Disponibilités | 1 399 910.00 | | 1 399 910.00 | 1 399 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 845.00 | | 174 845.00 | 174 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 743 914.00 | 2 539 311.00 | 44 204 603.00 | 46 743 914.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 960 898.00 | 8 450 866.00 | 49 510 032.00 | 57 960 898.00 |
CU Autres participations | 1 880 851.00 | | 1 880 851.00 | 1 880 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 558.00 | 1 998 558.00 | | 1 998 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 635 553.00 | 4 635 553.00 | | 4 635 553.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 856.00 | 199 856.00 | | 199 856.00 |
DG Autres réserves | 15 406 928.00 | 13 152 295.00 | | 15 406 928.00 |
DH Report à nouveau | | 659 555.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 664 585.00 | 2 381 396.00 | | 2 664 585.00 |
DK Provisions réglementées | 45 739.00 | 77 272.00 | | 45 739.00 |
DL TOTAL (I) | 24 951 218.00 | 23 104 485.00 | | 24 951 218.00 |
DN Avances conditionnées | 151 768.00 | 83 997.00 | | 151 768.00 |
DO TOTAL (II) | 151 768.00 | 83 997.00 | | 151 768.00 |
DP Provisions pour risques | 281 101.00 | 207 599.00 | | 281 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 917 740.00 | 873 362.00 | | 917 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 198 841.00 | 1 080 961.00 | | 1 198 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 267 772.00 | 3 947 592.00 | | 7 267 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134.00 | 1 126.00 | | 1 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 825.00 | 510 146.00 | | 162 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 106 647.00 | 9 613 873.00 | | 10 106 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 419 948.00 | 2 848 666.00 | | 3 419 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 645.00 | 119 822.00 | | 40 645.00 |
EA Autres dettes | 2 169 715.00 | 2 547 017.00 | | 2 169 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 168 685.00 | 19 699 176.00 | | 23 168 685.00 |
ED (V) | 39 521.00 | 56 055.00 | | 39 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 510 032.00 | 44 024 674.00 | | 49 510 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 599 937.00 | 16 472 397.00 | | 21 599 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 162.00 | 4 394.00 | | 11 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 662 493.00 | 1 772 733.00 | 20 435 227.00 | 18 662 493.00 |
FD Production vendue biens | 32 181 782.00 | 9 315 238.00 | 41 497 019.00 | 32 181 782.00 |
FG Production vendue services | 307 360.00 | 134 312.00 | 441 671.00 | 307 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 151 635.00 | 11 222 283.00 | 62 373 917.00 | 51 151 635.00 |
FM Production stockée | | | 1 535 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 592 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 802 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 044 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 533 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 962 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 657 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 305 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 481 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 337.00 | |
GE Autres charges | | | 307 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 210 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 374 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 657 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 712.00 | 407 218.00 | | 288 712.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 284 446.00 | 185 510.00 | | 284 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 288.00 | 112 076.00 | | 137 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | 10 216.00 | | 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 796.00 | 379 193.00 | | 55 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 490.00 | 501 485.00 | | 193 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 617.00 | 57 266.00 | | 68 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 31 635.00 | | 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 262.00 | 24 345.00 | | 24 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 659.00 | 113 246.00 | | 93 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 831.00 | 388 239.00 | | 99 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 074.00 | 299 921.00 | | 417 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 031.00 | 406 016.00 | | 676 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 527 735.00 | 63 558 563.00 | | 67 527 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 863 150.00 | 61 177 167.00 | | 64 863 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 664 585.00 | 2 381 396.00 | | 2 664 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 082 919.00 | | 299 596.00 | 11 082 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 2 462 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 864.00 | 20 807.00 | 11 216 844.00 | 144 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 864.00 | | 3 041 988.00 | 144 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 037.00 | 5 712 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 997 303.00 | | 189 549.00 | 2 997 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 624 282.00 | | 108 486.00 | 5 624 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 461 334.00 | | 1 561.00 | 2 461 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 383 555.00 | 405 045.00 | 19 257.00 | 5 383 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 161 886.00 | 185 762.00 | | 1 161 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 668.00 | 219 283.00 | 19 257.00 | 4 221 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 42 212.00 | | | 42 212.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 272.00 | 262.00 | 31 796.00 | 77 272.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 961.00 | 206 478.00 | 88 598.00 | 1 080 961.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 252 499.00 | 2 441 873.00 | 2 252 499.00 | 2 252 499.00 |
6T Sur comptes clients | 99 002.00 | 39 424.00 | 40 988.00 | 99 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 493 713.00 | 2 481 297.00 | 2 293 487.00 | 2 493 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 651 946.00 | 2 688 036.00 | 2 413 881.00 | 3 651 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 106 647.00 | 10 106 647.00 | | 10 106 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422 378.00 | 1 422 378.00 | | 1 422 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 458.00 | 936 458.00 | | 936 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603 355.00 | 1 603 355.00 | | 1 603 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 274.00 | | 141 274.00 | 141 274.00 |
UX Autres créances clients | 14 988 933.00 | 14 988 933.00 | | 14 988 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 245.00 | 116 245.00 | | 116 245.00 |
VB T. V. A. | 450 735.00 | 450 735.00 | | 450 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 550 603.00 | 4 550 603.00 | | 4 550 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 717 169.00 | 1 148 421.00 | 1 568 748.00 | 2 717 169.00 |
VI Groupe et associés | 566 360.00 | 566 360.00 | | 566 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 713.00 | 177 713.00 | | 177 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 524.00 | 498 524.00 | | 498 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 845.00 | 174 845.00 | | 174 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 101 200.00 | 16 519 926.00 | 581 274.00 | 17 101 200.00 |
VW T.V.A. | 955 356.00 | 955 356.00 | | 955 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 005 859.00 | 21 435 979.00 | 1 569 881.00 | 23 005 859.00 |