| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
AP Constructions | 162 973.00 | | 162 973.00 | 162 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 837.00 | | 131 837.00 | 131 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 414.00 | | 106 414.00 | 106 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 782.00 | | 109 782.00 | 109 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 062.00 | | 713 062.00 | 713 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 303.00 | | 122 303.00 | 122 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 175.00 | 58 291.00 | 1 675 884.00 | 1 734 175.00 |
BZ Autres créances | 207 665.00 | | 207 665.00 | 207 665.00 |
CF Disponibilités | 1 106 681.00 | | 1 106 681.00 | 1 106 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 232 540.00 | 58 291.00 | 3 174 248.00 | 3 232 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 602.00 | 58 291.00 | 3 887 310.00 | 3 945 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 604 215.00 | 457 149.00 | | 604 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 726.00 | 147 066.00 | | -65 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 294.00 | 24 493.00 | | 22 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 783.00 | 1 420 708.00 | | 1 352 783.00 |
DP Provisions pour risques | 33 870.00 | 82 870.00 | | 33 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 870.00 | 82 870.00 | | 33 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 860.00 | 33 835.00 | | 11 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 327.00 | 344 193.00 | | 295 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 958.00 | 1 382 692.00 | | 1 069 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 284.00 | 1 222 228.00 | | 1 091 284.00 |
EA Autres dettes | 32 228.00 | 68 563.00 | | 32 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 656.00 | 3 051 512.00 | | 2 500 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 310.00 | 4 555 090.00 | | 3 887 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 481 477.00 | 3 029 690.00 | | 2 481 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 335 153.00 | | 8 335 153.00 | 8 335 153.00 |
FM Production stockée | | | 15 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 874.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 509 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 481 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 246.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 246.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 721.00 | 1 953.00 | | 1 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 428 105.00 | 10 941 036.00 | | 8 428 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 831.00 | 10 793 970.00 | | 8 493 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 726.00 | 147 066.00 | | -65 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 649 939.00 | | 103 420.00 | 5 649 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 753 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 552 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 449 688.00 | | 102 420.00 | 5 449 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 782.00 | | 1 000.00 | 108 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895 788.00 | 144 511.00 | | 4 895 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 895 788.00 | 144 511.00 | | 4 895 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 870.00 | 15 000.00 | 64 000.00 | 82 870.00 |
6T Sur comptes clients | 69 014.00 | 151.00 | 10 874.00 | 69 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 014.00 | 151.00 | 10 874.00 | 69 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 884.00 | 15 151.00 | 74 874.00 | 151 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 151.00 | 74 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 387.00 | 137.00 | | 11 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 958.00 | 1 069 958.00 | | 1 069 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 943.00 | 346 943.00 | | 346 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 012.00 | 262 012.00 | | 262 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 782.00 | | | 109 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 175.00 | | | 1 734 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
VB T. V. A. | 138 490.00 | | | 138 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 860.00 | 3 931.00 | 7 929.00 | 11 860.00 |
VI Groupe et associés | 283 940.00 | 283 940.00 | | 283 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 265.00 | 88 265.00 | | 88 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 047.00 | 1 959 265.00 | 109 782.00 | 2 069 047.00 |
VW T.V.A. | 394 064.00 | 394 064.00 | | 394 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 500 656.00 | 2 481 477.00 | 7 929.00 | 2 500 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |