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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 118 297.00 | 7 711.00 | 110 587.00 | 118 297.00 |
AP Constructions | 963 423.00 | 862 118.00 | 101 304.00 | 963 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 427 453.00 | 2 086 422.00 | 1 341 031.00 | 3 427 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 533.00 | 1 004 958.00 | 76 575.00 | 1 081 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 793 196.00 | 3 961 210.00 | 1 831 986.00 | 5 793 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 692.00 | | 206 692.00 | 206 692.00 |
BN En cours de production de biens | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 273.00 | 27 404.00 | 1 617 869.00 | 1 645 273.00 |
BZ Autres créances | 540 809.00 | 5 907.00 | 534 902.00 | 540 809.00 |
CF Disponibilités | 748 099.00 | | 748 099.00 | 748 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 987.00 | 33 310.00 | 3 181 677.00 | 3 214 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 183.00 | 3 994 520.00 | 5 013 663.00 | 9 008 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 688 795.00 | 869 674.00 | | 688 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 575.00 | -180 879.00 | | 52 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 346 195.00 | 15 876.00 | | 346 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 565.00 | 1 496 671.00 | | 1 879 565.00 |
DP Provisions pour risques | 240 120.00 | | | 240 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 120.00 | | | 240 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 338.00 | 575 242.00 | | 903 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 306.00 | 280 451.00 | | 200 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 858.00 | 1 179 409.00 | | 865 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 557.00 | 749 681.00 | | 848 557.00 |
EA Autres dettes | 15 666.00 | 20 555.00 | | 15 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 253.00 | | | 60 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 978.00 | 2 805 338.00 | | 2 893 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 663.00 | 4 302 010.00 | | 5 013 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 105 068.00 | 2 313 964.00 | | 2 105 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 419 057.00 | 801 304.00 | | 5 419 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 719.00 | 355 445.00 | 5 793 196.00 | 71 719.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 719.00 | 355 445.00 | 5 590 707.00 | 71 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216 568.00 | 801 304.00 | | 5 216 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 985 074.00 | 331 581.00 | 355 445.00 | 3 985 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985 074.00 | 331 581.00 | 355 445.00 | 3 985 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 240 120.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 404.00 | 5 907.00 | | 27 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 404.00 | 246 026.00 | | 27 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 026.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 633.00 | 133.00 | 13 500.00 | 13 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 858.00 | 865 858.00 | | 865 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 578.00 | 305 578.00 | | 305 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 427.00 | 222 427.00 | | 222 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 273.00 | 1 645 273.00 | | 1 645 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VB T. V. A. | 104 150.00 | 104 150.00 | | 104 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 338.00 | 127 928.00 | 758 727.00 | 903 338.00 |
VI Groupe et associés | 186 673.00 | 186 673.00 | | 186 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 790.00 | | | 221 790.00 |
VP Divers | 353 578.00 | 353 578.00 | | 353 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 832.00 | 57 832.00 | | 57 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 501.00 | 2 203 481.00 | 111 020.00 | 2 314 501.00 |
VW T.V.A. | 290 137.00 | 290 137.00 | | 290 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 978.00 | 2 105 068.00 | 772 227.00 | 2 893 978.00 |