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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 118 297.00 | 7 710.00 | 110 586.00 | 118 297.00 |
AP Constructions | 974 618.00 | 824 967.00 | 149 651.00 | 974 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 926 435.00 | 2 741 841.00 | 184 594.00 | 2 926 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 182.00 | 1 103 448.00 | 147 734.00 | 1 251 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 781.00 | | 109 781.00 | 109 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 785.00 | 4 677 968.00 | 793 817.00 | 5 471 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
BN En cours de production de biens | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098 125.00 | 84 479.00 | 2 013 646.00 | 2 098 125.00 |
BZ Autres créances | 201 743.00 | | 201 743.00 | 201 743.00 |
CF Disponibilités | 1 301 378.00 | | 1 301 378.00 | 1 301 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 506.00 | 84 479.00 | 3 678 026.00 | 3 762 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 291.00 | 4 762 447.00 | 4 471 844.00 | 9 234 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 538 489.00 | 604 214.00 | | 538 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 695.00 | -65 725.00 | | 150 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 094.00 | 22 294.00 | | 20 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 279.00 | 1 352 783.00 | | 1 501 279.00 |
DP Provisions pour risques | 13 654.00 | 33 870.00 | | 13 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 654.00 | 33 870.00 | | 13 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 430.00 | 11 860.00 | | 38 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 524.00 | 295 326.00 | | 330 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 071.00 | 1 069 956.00 | | 1 405 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 463.00 | 1 091 284.00 | | 1 120 463.00 |
EA Autres dettes | 23 217.00 | 32 227.00 | | 23 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 910.00 | 2 500 656.00 | | 2 956 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 844.00 | 3 887 309.00 | | 4 471 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 661.00 | 2 481 477.00 | | 2 920 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753 359.00 | | 207 973.00 | 5 753 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489 547.00 | 5 471 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 547.00 | 5 270 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552 108.00 | | 207 973.00 | 5 552 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 298.00 | 126 292.00 | 488 622.00 | 5 040 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040 298.00 | 126 292.00 | 488 622.00 | 5 040 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 870.00 | | 20 216.00 | 33 870.00 |
6T Sur comptes clients | 58 291.00 | 48 260.00 | 22 071.00 | 58 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 291.00 | 48 260.00 | 22 071.00 | 58 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 161.00 | 48 260.00 | 42 287.00 | 92 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 260.00 | 42 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 387.00 | 137.00 | | 11 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 071.00 | 1 405 071.00 | | 1 405 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 458.00 | 325 458.00 | | 325 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 379.00 | 289 379.00 | | 289 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 781.00 | | | 109 781.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 125.00 | | | 2 098 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
VB T. V. A. | 153 488.00 | | | 153 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 430.00 | 13 431.00 | 24 999.00 | 38 430.00 |
VI Groupe et associés | 319 137.00 | 319 137.00 | | 319 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 052.00 | 87 052.00 | | 87 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 141.00 | 2 313 359.00 | 109 781.00 | 2 423 141.00 |
VW T.V.A. | 418 572.00 | 418 572.00 | | 418 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 910.00 | 2 920 661.00 | 24 999.00 | 2 956 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |