| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 118 297.00 | 7 711.00 | 110 587.00 | 118 297.00 |
AP Constructions | 963 423.00 | 850 261.00 | 113 161.00 | 963 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001 457.00 | 2 130 151.00 | 871 306.00 | 3 001 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 671.00 | 996 951.00 | 64 720.00 | 1 061 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 419 057.00 | 3 985 074.00 | 1 433 983.00 | 5 419 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 381.00 | | 167 381.00 | 167 381.00 |
BN En cours de production de biens | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 294.00 | | 124 294.00 | 124 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 544 981.00 | 27 404.00 | 1 517 577.00 | 1 544 981.00 |
BZ Autres créances | 257 446.00 | | 257 446.00 | 257 446.00 |
CF Disponibilités | 732 568.00 | | 732 568.00 | 732 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 430.00 | 27 404.00 | 2 868 027.00 | 2 895 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 314 487.00 | 4 012 477.00 | 4 302 010.00 | 8 314 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 869 674.00 | 802 104.00 | | 869 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 879.00 | 67 570.00 | | -180 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 876.00 | 16 490.00 | | 15 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 671.00 | 1 678 163.00 | | 1 496 671.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 034.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 034.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 242.00 | 559 335.00 | | 575 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 451.00 | 456 114.00 | | 280 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 409.00 | 1 080 876.00 | | 1 179 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 681.00 | 866 314.00 | | 749 681.00 |
EA Autres dettes | 20 555.00 | 207 883.00 | | 20 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 522.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 805 338.00 | 3 226 044.00 | | 2 805 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 010.00 | 4 909 242.00 | | 4 302 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 964.00 | 2 742 346.00 | | 2 313 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 860 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 860 673.00 | |
FM Production stockée | | | -2 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 153 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | 1 406.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613.00 | 1 406.00 | | 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 370.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613.00 | -99.00 | | 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 154 150.00 | 8 211 189.00 | | 6 154 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 335 029.00 | 8 143 619.00 | | 6 335 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 879.00 | 67 570.00 | | -180 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 143 945.00 | | 204 154.00 | 5 143 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 111 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 5 347 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 144 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 943 694.00 | | 201 154.00 | 4 943 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 782.00 | | 3 000.00 | 108 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746 619.00 | 238 455.00 | | 3 746 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 619.00 | 238 455.00 | | 3 746 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
6T Sur comptes clients | 163 465.00 | | 136 061.00 | 163 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 465.00 | | 136 061.00 | 163 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 499.00 | | 141 095.00 | 168 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 141 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 409.00 | 1 179 409.00 | | 1 179 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 298.00 | 152 298.00 | | 152 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 011.00 | 222 011.00 | | 222 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 020.00 | | 111 020.00 | 111 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 981.00 | 1 544 981.00 | | 1 544 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VB T. V. A. | 118 815.00 | 118 815.00 | | 118 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 242.00 | 83 868.00 | 416 501.00 | 575 242.00 |
VI Groupe et associés | 266 817.00 | 266 817.00 | | 266 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 881.00 | 1 816 862.00 | 111 020.00 | 1 927 881.00 |
VW T.V.A. | 348 394.00 | 348 394.00 | | 348 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 805 338.00 | 2 313 964.00 | 416 501.00 | 2 805 338.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 63.00 | | 58.00 |