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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 91 469.00 | |
AN Terrains | | | 110 587.00 | |
AP Constructions | | | 136 934.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 242 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 95 603.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 110 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 788 005.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 138 360.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 33 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 894 580.00 | |
BZ Autres créances | | | 166 263.00 | |
CF Disponibilités | | | 860 870.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 108 242.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 896 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 689 185.00 | 538 489.00 | | 689 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 919.00 | 150 696.00 | | 112 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 896.00 | 20 095.00 | | 17 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 000.00 | 1 501 280.00 | | 1 612 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 672.00 | 38 431.00 | | 26 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 601.00 | 330 525.00 | | 325 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 157.00 | 1 405 071.00 | | 1 037 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 864.00 | 1 120 464.00 | | 830 864.00 |
EA Autres dettes | 20 537.00 | 23 218.00 | | 20 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 762.00 | 39 202.00 | | 29 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 593.00 | 2 956 910.00 | | 2 270 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 247.00 | 4 471 844.00 | | 3 896 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 056.00 | 2 920 661.00 | | 2 244 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 471 785.00 | | 137 368.00 | 5 471 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 110 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 113.00 | 5 086 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 113.00 | 4 883 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270 534.00 | | 135 368.00 | 5 270 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 782.00 | | 2 000.00 | 109 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 677 968.00 | 141 582.00 | 521 515.00 | 4 677 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 677 968.00 | 141 582.00 | 521 515.00 | 4 677 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
6T Sur comptes clients | 84 480.00 | 3 562.00 | 6 983.00 | 84 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 480.00 | 3 562.00 | 6 983.00 | 84 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 134.00 | 3 562.00 | 6 983.00 | 98 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 562.00 | 6 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 636.00 | 136.00 | | 13 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 157.00 | 1 037 157.00 | | 1 037 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 085.00 | 158 085.00 | | 158 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 124.00 | 222 124.00 | | 222 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 782.00 | | 110 782.00 | 110 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 638.00 | 1 975 638.00 | | 1 975 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VB T. V. A. | 100 902.00 | 100 902.00 | | 100 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 672.00 | 13 635.00 | 13 038.00 | 26 672.00 |
VI Groupe et associés | 311 965.00 | 311 965.00 | | 311 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 756.00 | 27 756.00 | | 27 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 460.00 | 2 156 678.00 | 110 782.00 | 2 267 460.00 |
VW T.V.A. | 354 688.00 | 354 688.00 | | 354 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 593.00 | 2 244 056.00 | 13 038.00 | 2 270 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |