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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 224 985.00 | | 224 985.00 | 224 985.00 |
AP Constructions | 11 295.00 | 10 656.00 | 639.00 | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 994.00 | 88 940.00 | 12 054.00 | 100 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 494.00 | 104 716.00 | 253 779.00 | 358 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 485.00 | 41 408.00 | 414 077.00 | 455 485.00 |
BZ Autres créances | 214 759.00 | | 214 759.00 | 214 759.00 |
CF Disponibilités | 526 968.00 | | 526 968.00 | 526 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 618.00 | 41 408.00 | 1 169 211.00 | 1 210 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 113.00 | 146 124.00 | 1 422 989.00 | 1 569 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 742.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 000.00 | 171 000.00 | | 325 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 135.00 | 1 100.00 | | 1 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 585.00 | 159 293.00 | | 141 585.00 |
DL TOTAL (I) | 729 580.00 | 587 995.00 | | 729 580.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 20 585.00 | | 42 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 752.00 | 231 686.00 | | 235 752.00 |
EA Autres dettes | 4 257.00 | 9 984.00 | | 4 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 727.00 | 324 784.00 | | 346 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 409.00 | 587 363.00 | | 629 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 989.00 | 1 239 358.00 | | 1 422 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 409.00 | 587 363.00 | | 629 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 905.00 | | 590.00 | 357 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 105.00 | | | 230 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 699.00 | | 590.00 | 111 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 989.00 | 5 726.00 | | 98 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 870.00 | 5 726.00 | | 93 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 279.00 | 17 991.00 | 9 863.00 | 33 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 279.00 | 17 991.00 | 9 863.00 | 33 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 279.00 | 17 991.00 | 9 863.00 | 97 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 991.00 | 9 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 727.00 | 346 727.00 | | 346 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 455 485.00 | | | 455 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VB T. V. A. | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
VC Groupe et associés | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 002.00 | 623 423.00 | 73 579.00 | 697 002.00 |
VW T.V.A. | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 409.00 | 629 409.00 | | 629 409.00 |