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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 224 985.00 | | 224 985.00 | 224 985.00 |
AP Constructions | 11 295.00 | 11 067.00 | 228.00 | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 211.00 | 98 224.00 | 4 987.00 | 103 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 022.00 | 110 721.00 | 246 301.00 | 357 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 360.00 | | 583 360.00 | 583 360.00 |
BZ Autres créances | 265 808.00 | 66 152.00 | 199 656.00 | 265 808.00 |
CF Disponibilités | 361 874.00 | | 361 874.00 | 361 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 359.00 | 66 152.00 | 1 152 207.00 | 1 218 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 380.00 | 176 873.00 | 1 398 507.00 | 1 575 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 403.00 | | | 68 403.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
DH Report à nouveau | 3 878.00 | 4 528.00 | | 3 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 507.00 | 180 724.00 | | 185 507.00 |
DL TOTAL (I) | 566 234.00 | 562 100.00 | | 566 234.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 2 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 116.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1 453.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 101.00 | 96 232.00 | | 184 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 708.00 | 235 501.00 | | 260 708.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 2 767.00 | | 4 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 335.00 | 345 915.00 | | 373 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 274.00 | 681 983.00 | | 823 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 507.00 | 1 246 084.00 | | 1 398 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 274.00 | 681 983.00 | | 823 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 522.00 | | 1 089.00 | 356 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 357 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590.00 | 114 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 415.00 | | | 226 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 006.00 | | 1 089.00 | 114 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 850.00 | 2 197.00 | 326.00 | 108 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 420.00 | 2 197.00 | 326.00 | 107 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 771.00 | 39 817.00 | 26 436.00 | 52 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 771.00 | 39 817.00 | 26 436.00 | 52 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 771.00 | 46 817.00 | 26 436.00 | 54 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 817.00 | 26 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 101.00 | 184 101.00 | | 184 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 335.00 | 373 335.00 | | 373 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 584 847.00 | 584 847.00 | | 584 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 47 694.00 | 47 694.00 | | 47 694.00 |
VC Groupe et associés | 162 228.00 | 162 228.00 | | 162 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 794.00 | 47 794.00 | | 47 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 187.00 | 855 157.00 | 15 030.00 | 870 187.00 |
VW T.V.A. | 117 012.00 | 117 012.00 | | 117 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 274.00 | 823 274.00 | | 823 274.00 |