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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 985.00 | | 224 985.00 | 224 985.00 |
AP Constructions | 11 295.00 | 11 201.00 | 94.00 | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 113.00 | 98 580.00 | 3 534.00 | 102 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 507.00 | 109 781.00 | 244 726.00 | 354 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BT Marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 738.00 | | 491 738.00 | 491 738.00 |
BZ Autres créances | 367 411.00 | 38 428.00 | 328 983.00 | 367 411.00 |
CF Disponibilités | 231 156.00 | | 231 156.00 | 231 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 024.00 | 38 428.00 | 1 058 596.00 | 1 097 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 530.00 | 148 209.00 | 1 303 322.00 | 1 451 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 653.00 | | | 57 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
DH Report à nouveau | 4 830.00 | 3 878.00 | | 4 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 575.00 | 185 507.00 | | 192 575.00 |
DL TOTAL (I) | 574 253.00 | 566 234.00 | | 574 253.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 147.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 279.00 | 184 101.00 | | 70 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 822.00 | 260 708.00 | | 254 822.00 |
EA Autres dettes | 12 685.00 | 4 938.00 | | 12 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 101.00 | 373 335.00 | | 382 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 069.00 | 823 274.00 | | 720 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 322.00 | 1 398 507.00 | | 1 303 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 069.00 | 823 274.00 | | 720 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 022.00 | | 757.00 | 357 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 354 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 430.00 | 224 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 842.00 | 113 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 415.00 | | | 226 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 506.00 | | 744.00 | 114 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | 13.00 | 16 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 721.00 | 2 332.00 | 3 272.00 | 110 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 291.00 | 2 332.00 | 1 842.00 | 109 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 152.00 | 10 460.00 | 38 184.00 | 66 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 152.00 | 10 460.00 | 38 184.00 | 66 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 152.00 | 10 460.00 | 38 184.00 | 75 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 460.00 | 38 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 108.00 | 85 108.00 | | 85 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 101.00 | 382 101.00 | | 382 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 494 479.00 | 436 857.00 | 57 622.00 | 494 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VB T. V. A. | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VC Groupe et associés | 268 744.00 | 268 744.00 | | 268 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 724.00 | 806 072.00 | 72 652.00 | 878 724.00 |
VW T.V.A. | 104 088.00 | 104 088.00 | | 104 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 069.00 | 720 069.00 | | 720 069.00 |