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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 224 985.00 | | 224 985.00 | 224 985.00 |
AP Constructions | 11 295.00 | 10 933.00 | 362.00 | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 712.00 | 96 487.00 | 6 224.00 | 102 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 522.00 | 108 850.00 | 247 672.00 | 356 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 665.00 | 52 771.00 | 444 894.00 | 497 665.00 |
BZ Autres créances | 279 005.00 | | 279 005.00 | 279 005.00 |
CF Disponibilités | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 182.00 | 52 771.00 | 998 411.00 | 1 051 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 704.00 | 161 621.00 | 1 246 084.00 | 1 407 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 988.00 | 325 000.00 | | 114 988.00 |
DH Report à nouveau | 4 528.00 | 2 712.00 | | 4 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 724.00 | 160 916.00 | | 180 724.00 |
DL TOTAL (I) | 562 100.00 | 750 488.00 | | 562 100.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 36 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 36 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 482.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 232.00 | 82 906.00 | | 96 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 501.00 | 231 896.00 | | 235 501.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 3 043.00 | | 2 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 915.00 | 346 897.00 | | 345 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 983.00 | 665 225.00 | | 681 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 084.00 | 1 451 713.00 | | 1 246 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 983.00 | 665 225.00 | | 681 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 652.00 | | 3 541.00 | 354 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 671.00 | 356 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 671.00 | 114 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 415.00 | | | 226 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 136.00 | | 3 541.00 | 112 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 922.00 | 3 845.00 | 917.00 | 105 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 492.00 | 3 845.00 | 917.00 | 104 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 34 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 656.00 | 26 388.00 | 19 274.00 | 45 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 656.00 | 26 388.00 | 19 274.00 | 45 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 656.00 | 26 388.00 | 53 274.00 | 81 656.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 388.00 | 53 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 497 664.00 | 425 083.00 | 72 581.00 | 497 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VC Groupe et associés | 157 991.00 | 157 991.00 | | 157 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 550.00 | 64 550.00 | | 64 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 755.00 | 709 144.00 | 87 611.00 | 796 755.00 |