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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 985.00 | | 224 985.00 | 224 985.00 |
AP Constructions | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 113.00 | 100 107.00 | 2 007.00 | 102 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 507.00 | 111 402.00 | 243 105.00 | 354 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BT Marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 352.00 | 47 710.00 | 569 642.00 | 617 352.00 |
BZ Autres créances | 358 414.00 | | 358 414.00 | 358 414.00 |
CF Disponibilités | 232 532.00 | | 232 532.00 | 232 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 353.00 | 47 710.00 | 1 167 643.00 | 1 215 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 860.00 | 159 112.00 | 1 410 747.00 | 1 569 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 934.00 | | | 62 934.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 988.00 | 114 988.00 | | 114 988.00 |
DH Report à nouveau | 31 941.00 | 4 830.00 | | 31 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 713.00 | 192 575.00 | | 187 713.00 |
DL TOTAL (I) | 596 502.00 | 574 253.00 | | 596 502.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 9 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 183.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 70 279.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 873.00 | 254 822.00 | | 293 873.00 |
EA Autres dettes | 29 223.00 | 12 685.00 | | 29 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 097.00 | 382 101.00 | | 410 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 246.00 | 720 069.00 | | 810 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 747.00 | 1 303 322.00 | | 1 410 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 720 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 507.00 | | | 354 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 985.00 | | | 224 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 408.00 | | | 113 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 781.00 | 1 621.00 | | 109 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 781.00 | 1 621.00 | | 109 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 5 000.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 428.00 | 18 814.00 | 9 531.00 | 38 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 428.00 | 18 814.00 | 9 531.00 | 38 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 428.00 | 18 814.00 | 14 531.00 | 47 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 814.00 | 14 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 894.00 | 76 894.00 | | 76 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 949.00 | 66 949.00 | | 66 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 807.00 | 91 807.00 | | 91 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 097.00 | 410 097.00 | | 410 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
UX Autres créances clients | 617 352.00 | 554 417.00 | 62 934.00 | 617 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VC Groupe et associés | 227 953.00 | 227 953.00 | | 227 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 929.00 | 76 929.00 | | 76 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 802.00 | 917 838.00 | 77 964.00 | 995 802.00 |
VW T.V.A. | 131 026.00 | 131 026.00 | | 131 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 246.00 | 810 246.00 | | 810 246.00 |