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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
AP Constructions | 1 052 758.00 | 1 048 682.00 | 4 076.00 | 1 052 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 935.00 | 938 806.00 | 94 128.00 | 1 032 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 549.00 | 237 301.00 | 75 249.00 | 312 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 187.00 | 2 259 907.00 | 177 280.00 | 2 437 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 908.00 | | 165 908.00 | 165 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 390.00 | | 163 390.00 | 163 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 554.00 | 5 937.00 | 292 617.00 | 298 554.00 |
BZ Autres créances | 120 395.00 | | 120 395.00 | 120 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 689 093.00 | | 689 093.00 | 689 093.00 |
CF Disponibilités | 3 150 375.00 | | 3 150 375.00 | 3 150 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 099.00 | | 50 099.00 | 50 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 653 452.00 | 5 937.00 | 4 647 515.00 | 4 653 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 090 639.00 | 2 265 844.00 | 4 824 795.00 | 7 090 639.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 858.00 | 438 858.00 | | 438 858.00 |
DG Autres réserves | 3 242 966.00 | 3 133 618.00 | | 3 242 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 630.00 | 109 349.00 | | 97 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 920 182.00 | 3 822 553.00 | | 3 920 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 011.00 | 659.00 | | 31 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 230.00 | 222 636.00 | | 238 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 495.00 | 169 840.00 | | 264 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 346.00 | 249 331.00 | | 305 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 1 072.00 | | 3 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 612.00 | 643 537.00 | | 904 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 795.00 | 4 466 090.00 | | 4 824 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 105.00 | | 79 082.00 | 2 358 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319 160.00 | | 79 082.00 | 2 319 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 794.00 | 54 114.00 | | 2 205 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 742.00 | 376.00 | | 34 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 171 051.00 | 53 738.00 | | 2 171 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 696.00 | 127.00 | 7 886.00 | 13 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 696.00 | 127.00 | 7 886.00 | 13 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 696.00 | 127.00 | 7 886.00 | 13 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | 7 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 495.00 | 264 495.00 | | 264 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 298 554.00 | | | 298 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
VB T. V. A. | 64 561.00 | | | 64 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 224.00 | 19 998.00 | 10 226.00 | 30 224.00 |
VI Groupe et associés | 238 230.00 | 238 230.00 | | 238 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -663.00 | | | -663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 099.00 | | | 50 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 228.00 | 469 048.00 | 2 180.00 | 471 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 612.00 | 894 386.00 | 10 226.00 | 904 612.00 |