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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 101.00 | 36 759.00 | 16 342.00 | 53 101.00 |
AP Constructions | 1 101 862.00 | 1 055 749.00 | 46 112.00 | 1 101 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 568.00 | 979 534.00 | 120 034.00 | 1 099 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 311.00 | 259 416.00 | 153 895.00 | 413 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 668.00 | 2 331 458.00 | 340 210.00 | 2 671 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 052.00 | | 223 052.00 | 223 052.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 694.00 | | 211 694.00 | 211 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 625.00 | 15 281.00 | 291 344.00 | 306 625.00 |
BZ Autres créances | 129 494.00 | | 129 494.00 | 129 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 093.00 | | 649 093.00 | 649 093.00 |
CF Disponibilités | 2 972 725.00 | | 2 972 725.00 | 2 972 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 658.00 | | 25 658.00 | 25 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 521 032.00 | 15 281.00 | 4 505 751.00 | 4 521 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 700.00 | 2 346 739.00 | 4 845 961.00 | 7 192 700.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 858.00 | 438 858.00 | | 438 858.00 |
DG Autres réserves | 3 340 596.00 | 3 242 966.00 | | 3 340 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 562.00 | 97 630.00 | | 32 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 744.00 | 3 920 182.00 | | 3 952 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 962.00 | 31 011.00 | | 95 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 460.00 | 238 230.00 | | 243 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 468.00 | 264 495.00 | | 244 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 083.00 | 306 746.00 | | 290 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 499.00 | 42 662.00 | | 16 499.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 3 022.00 | | 2 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 893 217.00 | 906 012.00 | | 893 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 961.00 | 4 826 195.00 | | 4 845 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 592.00 | 906 012.00 | | 834 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 187.00 | | 249 558.00 | 2 437 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 077.00 | 2 671 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 077.00 | 2 614 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 118.00 | | 17 982.00 | 35 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 242.00 | | 231 576.00 | 2 398 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 907.00 | 86 628.00 | 15 077.00 | 2 259 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 118.00 | 1 640.00 | | 35 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 789.00 | 84 987.00 | 15 077.00 | 2 224 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 937.00 | 9 974.00 | 630.00 | 5 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | 9 974.00 | 630.00 | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 937.00 | 9 974.00 | 630.00 | 5 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 974.00 | 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 468.00 | 244 468.00 | | 244 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 141.00 | 94 141.00 | | 94 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 480.00 | 194 480.00 | | 194 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 306 625.00 | 306 625.00 | | 306 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 65 358.00 | 65 358.00 | | 65 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 474.00 | 36 849.00 | 58 625.00 | 95 474.00 |
VI Groupe et associés | 243 460.00 | 243 460.00 | | 243 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 084.00 | 58 084.00 | | 58 084.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 957.00 | 461 777.00 | 2 180.00 | 463 957.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 217.00 | 834 592.00 | 58 625.00 | 893 217.00 |