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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 024.00 | 40 440.00 | 17 584.00 | 58 024.00 |
AP Constructions | 1 101 862.00 | 1 060 660.00 | 41 202.00 | 1 101 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128 458.00 | 1 022 083.00 | 106 375.00 | 1 128 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 668.00 | 297 112.00 | 143 556.00 | 440 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 237.00 | 2 420 294.00 | 312 943.00 | 2 733 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 578.00 | | 296 578.00 | 296 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 062.00 | | 212 062.00 | 212 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 085.00 | 13 141.00 | 277 944.00 | 291 085.00 |
BZ Autres créances | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 093.00 | 4 415.00 | 644 678.00 | 649 093.00 |
CF Disponibilités | 2 727 290.00 | | 2 727 290.00 | 2 727 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 199.00 | 17 556.00 | 4 282 643.00 | 4 300 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 033 436.00 | 2 437 850.00 | 4 595 586.00 | 7 033 436.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 858.00 | 438 858.00 | | 438 858.00 |
DG Autres réserves | 3 373 158.00 | 3 340 596.00 | | 3 373 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 448.00 | 32 562.00 | | 15 448.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 192.00 | 3 952 744.00 | | 3 968 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 253.00 | 95 962.00 | | 59 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 719.00 | 243 460.00 | | 253 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 577.00 | 244 468.00 | | 162 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 343.00 | 290 083.00 | | 148 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 499.00 | | |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 2 746.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 394.00 | 893 217.00 | | 627 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 595 586.00 | 4 845 961.00 | | 4 595 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 668.00 | | 61 569.00 | 2 671 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 670 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 101.00 | | 4 923.00 | 53 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 741.00 | | 56 246.00 | 2 614 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 826.00 | | 400.00 | 3 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 458.00 | 88 836.00 | | 2 331 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 759.00 | 3 681.00 | | 36 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 699.00 | 85 155.00 | | 2 294 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 281.00 | 3 948.00 | 6 088.00 | 15 281.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 415.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 281.00 | 8 363.00 | 6 088.00 | 15 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 281.00 | 8 363.00 | 6 088.00 | 15 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 948.00 | 6 088.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 577.00 | 162 577.00 | | 162 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 291 085.00 | 291 085.00 | | 291 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VB T. V. A. | 55 715.00 | 55 715.00 | | 55 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 646.00 | 25 046.00 | 33 600.00 | 58 646.00 |
VI Groupe et associés | 253 719.00 | 253 719.00 | | 253 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 898.00 | 43 898.00 | | 43 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 556.00 | 413 976.00 | 2 580.00 | 416 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 394.00 | 593 794.00 | 33 600.00 | 627 394.00 |