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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 413.00 | 49 039.00 | 4 375.00 | 53 413.00 |
AP Constructions | 1 101 862.00 | 1 075 391.00 | 26 471.00 | 1 101 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 839.00 | 996 981.00 | 31 859.00 | 1 028 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 150.00 | 329 607.00 | 72 543.00 | 402 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 491.00 | 2 451 017.00 | 139 473.00 | 2 590 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 331.00 | | 205 331.00 | 205 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 763.00 | | 210 763.00 | 210 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 167.00 | 2 007.00 | 215 160.00 | 217 167.00 |
BZ Autres créances | 793 079.00 | | 793 079.00 | 793 079.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 669 056.00 | | 669 056.00 | 669 056.00 |
CF Disponibilités | 3 084 361.00 | | 3 084 361.00 | 3 084 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 197 557.00 | 2 007.00 | 5 195 551.00 | 5 197 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 048.00 | 2 453 024.00 | 5 335 024.00 | 7 788 048.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 590.00 | 19 728.00 | | 19 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 858.00 | 438 858.00 | | 438 858.00 |
DG Autres réserves | 3 537 923.00 | 3 510 407.00 | | 3 537 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 124.00 | 27 515.00 | | 179 124.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 495.00 | 4 117 509.00 | | 4 296 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 282.00 | 521 876.00 | | 603 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 921.00 | 273 196.00 | | 29 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 733.00 | 154 690.00 | | 171 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 475.00 | 182 985.00 | | 221 475.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 451.00 | | 1 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 529.00 | 1 134 199.00 | | 1 038 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 024.00 | 5 251 707.00 | | 5 335 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 235.00 | | 14 195.00 | 2 622 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 940.00 | 2 590 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 740.00 | 53 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 200.00 | 2 532 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 153.00 | | | 55 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 855.00 | | 14 195.00 | 2 562 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 733.00 | 171 733.00 | | 171 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 310.00 | 130 310.00 | | 130 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 217 167.00 | 217 167.00 | | 217 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
VC Groupe et associés | 772 820.00 | 772 820.00 | | 772 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 196.00 | 133 168.00 | 469 028.00 | 602 196.00 |
VI Groupe et associés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 127.00 | 1 027 547.00 | 2 580.00 | 1 030 127.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 529.00 | 569 501.00 | 469 028.00 | 1 038 529.00 |