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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 153.00 | 44 426.00 | 10 728.00 | 55 153.00 |
AP Constructions | 1 101 862.00 | 1 070 480.00 | 31 381.00 | 1 101 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 981.00 | 963 502.00 | 64 480.00 | 1 027 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 013.00 | 329 043.00 | 103 970.00 | 433 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 235.00 | 2 407 451.00 | 214 785.00 | 2 622 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 340.00 | | 158 340.00 | 158 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 212 029.00 | | 212 029.00 | 212 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 221.00 | 2 007.00 | 228 214.00 | 230 221.00 |
BZ Autres créances | 61 651.00 | | 61 651.00 | 61 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 658 301.00 | | 658 301.00 | 658 301.00 |
CF Disponibilités | 3 705 121.00 | | 3 705 121.00 | 3 705 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 930.00 | 2 007.00 | 5 036 923.00 | 5 038 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 165.00 | 2 409 458.00 | 5 251 707.00 | 7 661 165.00 |
CU Autres participations | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 438 858.00 | 438 858.00 | | 438 858.00 |
DG Autres réserves | 3 510 407.00 | 3 388 606.00 | | 3 510 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 515.00 | 121 801.00 | | 27 515.00 |
DL TOTAL (I) | 4 117 509.00 | 4 089 994.00 | | 4 117 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 876.00 | 34 333.00 | | 521 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 196.00 | 263 875.00 | | 273 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 690.00 | 171 304.00 | | 154 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 985.00 | 135 520.00 | | 182 985.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | 2 279.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 199.00 | 607 311.00 | | 1 134 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 707.00 | 4 697 305.00 | | 5 251 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 600 327.00 | | 21 908.00 | 2 600 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 622 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 074.00 | | 1 079.00 | 54 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 026.00 | | 20 829.00 | 2 542 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 115.00 | 91 336.00 | | 2 316 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 285.00 | 6 141.00 | | 38 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 831.00 | 85 194.00 | | 2 277 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 600.00 | 1 129.00 | 10 722.00 | 11 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 600.00 | 1 129.00 | 10 722.00 | 11 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 600.00 | 1 129.00 | 10 722.00 | 11 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 690.00 | 154 690.00 | | 154 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 487.00 | 120 487.00 | | 120 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 230 221.00 | 230 221.00 | | 230 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VB T. V. A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 228.00 | 21 228.00 | 500 000.00 | 521 228.00 |
VI Groupe et associés | 273 196.00 | 273 196.00 | | 273 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VP Divers | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 718.00 | 305 138.00 | 2 580.00 | 307 718.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 199.00 | 634 199.00 | 500 000.00 | 1 134 199.00 |