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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992 802.00 | 1 356 091.00 | 636 711.00 | 1 992 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 909.00 | 252 178.00 | 883 730.00 | 1 135 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 074.00 | | 73 074.00 | 73 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 546.00 | 1 714 531.00 | 1 619 015.00 | 3 333 546.00 |
BT Marchandises | 659 462.00 | | 659 462.00 | 659 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 876.00 | | 802 876.00 | 802 876.00 |
BZ Autres créances | 744 656.00 | | 744 656.00 | 744 656.00 |
CF Disponibilités | 180 678.00 | | 180 678.00 | 180 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 942.00 | | 2 402 942.00 | 2 402 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 488.00 | 1 714 531.00 | 4 021 957.00 | 5 736 488.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 200.00 | 838 200.00 | | 838 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
DG Autres réserves | 1 212 537.00 | 1 212 537.00 | | 1 212 537.00 |
DH Report à nouveau | -346 024.00 | | | -346 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 065.00 | -346 024.00 | | -295 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 427.00 | 1 910 492.00 | | 1 615 427.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 90 036.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 90 036.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 048.00 | 582 199.00 | | 528 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 145.00 | 1 250 070.00 | | 1 196 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 941.00 | 595 628.00 | | 610 941.00 |
EA Autres dettes | | 14 365.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 397.00 | 34 259.00 | | 30 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 530.00 | 2 476 521.00 | | 2 365 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 957.00 | 4 477 049.00 | | 4 021 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 971.00 | | | 1 945 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 938.00 | 1 758.00 | | 26 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 188 798.00 | | 8 188 798.00 | 8 188 798.00 |
FG Production vendue services | 258 258.00 | | 258 258.00 | 258 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 447 056.00 | | 8 447 056.00 | 8 447 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 455 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 618 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 153 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 052.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 776 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 069.00 | 26 878.00 | | 19 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 105.00 | 26 878.00 | | 68 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 1 190.00 | | 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 089.00 | 31 126.00 | | 22 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 817.00 | 32 316.00 | | 22 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 289.00 | -5 438.00 | | 45 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 529 548.00 | 8 840 102.00 | | 8 529 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 824 614.00 | 9 186 126.00 | | 8 824 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 065.00 | -346 024.00 | | -295 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 372.00 | 33 618.00 | | 126 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 142.00 | | | 3 370 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 333 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 128 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 510.00 | | | 3 143 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 370.00 | | | 120 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 120.00 | 464 052.00 | 30 642.00 | 1 281 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 991.00 | 2 913.00 | | 49 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 772.00 | 461 139.00 | 30 642.00 | 1 177 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 036.00 | | 49 036.00 | 90 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 036.00 | | 49 036.00 | 90 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 145.00 | 1 196 145.00 | | 1 196 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 397.00 | 30 397.00 | | 30 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 802 846.00 | | | 802 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 110.00 | 81 550.00 | 349 671.00 | 501 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 330.00 | | | 79 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 656.00 | | | 744 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 876.00 | 1 562 802.00 | 73 074.00 | 1 635 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 530.00 | 1 945 971.00 | 349 671.00 | 2 365 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |