| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 904.00 | 52 904.00 | | 52 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 564.00 | 1 450 602.00 | 302 962.00 | 1 753 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 110 467.00 | 317 248.00 | 793 219.00 | 1 110 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 866.00 | 1 874 111.00 | 1 191 755.00 | 3 065 866.00 |
BT Marchandises | 555 434.00 | | 555 434.00 | 555 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 778.00 | | 713 778.00 | 713 778.00 |
BZ Autres créances | 935 126.00 | | 935 126.00 | 935 126.00 |
CF Disponibilités | 68 083.00 | | 68 083.00 | 68 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 003.00 | | 2 291 003.00 | 2 291 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 869.00 | 1 874 111.00 | 3 482 757.00 | 5 356 869.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 200.00 | 838 200.00 | | 838 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
DG Autres réserves | 571 448.00 | 1 212 537.00 | | 571 448.00 |
DH Report à nouveau | | -346 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 224.00 | -295 065.00 | | -303 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 203.00 | 1 615 427.00 | | 1 312 203.00 |
DP Provisions pour risques | 54 839.00 | 41 000.00 | | 54 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 564.00 | 41 000.00 | | 164 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 200.00 | 528 048.00 | | 421 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 348.00 | 1 196 145.00 | | 1 123 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 452.00 | 610 941.00 | | 412 452.00 |
EA Autres dettes | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 709.00 | 30 397.00 | | 30 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 991.00 | 2 365 530.00 | | 2 005 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 757.00 | 4 021 957.00 | | 3 482 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 431.00 | 1 945 971.00 | | 1 586 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640.00 | 26 938.00 | | 1 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 308 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 267 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 575 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 586 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 127 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 459 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 144 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 524.00 | 19 069.00 | | 337 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 524.00 | 68 105.00 | | 337 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | 728.00 | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 212.00 | 22 089.00 | | 68 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 772.00 | 22 817.00 | | 69 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 752.00 | 45 289.00 | | 267 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | -533.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 932 486.00 | 8 529 548.00 | | 7 932 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235 710.00 | 8 824 614.00 | | 8 235 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 224.00 | -295 065.00 | | -303 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 236.00 | 126 372.00 | | 158 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 333 546.00 | | | 3 333 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 864 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128 711.00 | | | 3 128 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 714 531.00 | 459 982.00 | 300 402.00 | 1 714 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 270.00 | 459 982.00 | 300 402.00 | 1 608 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 123 564.00 | | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 123 564.00 | | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
UX Autres créances clients | 713 778.00 | | | 713 778.00 |
VP Divers | 935 126.00 | | | 935 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 559.00 | 1 667 485.00 | 70 074.00 | 1 737 559.00 |