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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 726.00 | 49 456.00 | 270.00 | 49 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 403.00 | 61 639.00 | 32 765.00 | 94 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 593.00 | 344 129.00 | 612 464.00 | 956 593.00 |
BF Prêts | 676 000.00 | | 676 000.00 | 676 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 451.00 | 508 581.00 | 1 337 870.00 | 1 846 451.00 |
BT Marchandises | 288 702.00 | | 288 702.00 | 288 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 181.00 | | 552 181.00 | 552 181.00 |
BZ Autres créances | 203 998.00 | | 203 998.00 | 203 998.00 |
CF Disponibilités | 154 299.00 | | 154 299.00 | 154 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 785.00 | | 1 207 785.00 | 1 207 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 237.00 | 508 581.00 | 2 545 656.00 | 3 054 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 200.00 | 838 200.00 | | 838 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
DG Autres réserves | | 268 224.00 | | |
DH Report à nouveau | -567 495.00 | | | -567 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 299.00 | -835 719.00 | | 567 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 783.00 | 476 484.00 | | 1 043 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 544.00 | 79 910.00 | | 7 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 544.00 | 79 910.00 | | 7 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 716.00 | 378 955.00 | | 256 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 987.00 | 1 172 221.00 | | 787 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 623.00 | 334 186.00 | | 152 623.00 |
EA Autres dettes | 282 707.00 | 359 535.00 | | 282 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 295.00 | 18 569.00 | | 14 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 329.00 | 2 263 466.00 | | 1 494 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 656.00 | 2 819 861.00 | | 2 545 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 370.00 | 249 548.00 | | 1 333 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 168.00 | 43 228.00 | | 7 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 955 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 355 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 310 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 468 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 333 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 585 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310 750.00 | 1 851.00 | | 1 310 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310 750.00 | 1 851.00 | | 1 310 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 519.00 | 6 019.00 | | 178 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456 463.00 | 42 851.00 | | 456 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 140.00 | 48 870.00 | | 644 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 611.00 | -47 019.00 | | 666 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 812 783.00 | 6 284 551.00 | | 5 812 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 484.00 | 7 120 270.00 | | 5 245 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 299.00 | -835 719.00 | | 567 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 851.00 | 173 498.00 | | 174 851.00 |