| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 623.00 | 53 114.00 | 509.00 | 53 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 317.00 | 1 159 414.00 | 435 902.00 | 1 595 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 180.00 | 407 720.00 | 711 460.00 | 1 119 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 276.00 | 1 699 105.00 | 1 218 171.00 | 2 917 276.00 |
BT Marchandises | 622 066.00 | | 622 066.00 | 622 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 931.00 | | 540 931.00 | 540 931.00 |
BZ Autres créances | 471 649.00 | 153 065.00 | 318 584.00 | 471 649.00 |
CF Disponibilités | 100 812.00 | | 100 812.00 | 100 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 755.00 | 153 065.00 | 1 601 690.00 | 1 754 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 672 031.00 | 1 852 170.00 | 2 819 861.00 | 4 672 031.00 |
CU Autres participations | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 200.00 | 838 200.00 | | 838 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
DG Autres réserves | 268 224.00 | 571 448.00 | | 268 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 719.00 | -303 224.00 | | -835 719.00 |
DL TOTAL (I) | 476 484.00 | 1 312 203.00 | | 476 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 839.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 79 910.00 | 109 725.00 | | 79 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 910.00 | 164 564.00 | | 79 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 955.00 | 421 200.00 | | 378 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 221.00 | 1 123 348.00 | | 1 172 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 186.00 | 412 452.00 | | 334 186.00 |
EA Autres dettes | 359 535.00 | 18 283.00 | | 359 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 569.00 | 30 709.00 | | 18 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 466.00 | 2 005 991.00 | | 2 263 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 819 861.00 | 3 482 757.00 | | 2 819 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 548.00 | 1 586 431.00 | | 249 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 228.00 | 1 640.00 | | 43 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 915 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 216 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 539 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 065.00 | |
GE Autres charges | | | 3 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 851.00 | 337 524.00 | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | 337 524.00 | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 019.00 | 1 560.00 | | 6 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 851.00 | 68 212.00 | | 42 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 870.00 | 69 772.00 | | 48 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 019.00 | 267 752.00 | | -47 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 284 551.00 | 7 932 486.00 | | 6 284 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 120 270.00 | 8 235 710.00 | | 7 120 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 719.00 | -303 224.00 | | -835 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 498.00 | 158 236.00 | | 173 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 866.00 | | 227 948.00 | 3 065 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 538.00 | 2 917 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 538.00 | 2 714 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 261.00 | | 719.00 | 106 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 031.00 | | 227 004.00 | 2 864 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 574.00 | | 225.00 | 95 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 111.00 | 172 409.00 | 372 916.00 | 1 874 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 261.00 | 210.00 | | 106 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 850.00 | 172 200.00 | 372 916.00 | 1 767 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 564.00 | | 84 654.00 | 164 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 564.00 | | 84 654.00 | 164 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 065.00 | 54 839.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 221.00 | 1 172 221.00 | | 1 172 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 535.00 | 359 535.00 | | 359 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
UX Autres créances clients | 540 931.00 | 540 931.00 | | 540 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 727.00 | 86 179.00 | 249 548.00 | 335 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
VP Divers | 471 649.00 | 471 649.00 | | 471 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334 186.00 | 334 186.00 | | 334 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 176.00 | 1 031 877.00 | 70 299.00 | 1 102 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 466.00 | 2 013 918.00 | 249 548.00 | 2 263 466.00 |