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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | 60 000.00 | 419 452.00 | 479 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 664.00 | 406 659.00 | 6 005.00 | 412 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 956.00 | 468 438.00 | 425 518.00 | 893 956.00 |
BT Marchandises | 1 007 735.00 | 25 314.00 | 982 421.00 | 1 007 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BZ Autres créances | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
CF Disponibilités | 69 257.00 | | 69 257.00 | 69 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 440.00 | 25 314.00 | 1 097 125.00 | 1 122 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 396.00 | 493 753.00 | 1 522 644.00 | 2 016 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 334 156.00 | 311 312.00 | | 334 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 002.00 | 22 844.00 | | 40 002.00 |
DL TOTAL (I) | 968 159.00 | 928 156.00 | | 968 159.00 |
DP Provisions pour risques | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 756.00 | 379 856.00 | | 363 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 184.00 | 11 797.00 | | 17 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 34 966.00 | | 60 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 740.00 | 59 425.00 | | 93 740.00 |
EA Autres dettes | 7 602.00 | 8 577.00 | | 7 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 132.00 | 494 621.00 | | 543 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 644.00 | 1 434 131.00 | | 1 522 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 459.00 | | 686 459.00 | 686 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 963.00 | | 854 963.00 | 854 963.00 |
FQ Autres produits | | | 35 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 333.00 | |
GE Autres charges | | | 10 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 3 387.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 875.00 | 840 953.00 | | 890 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 873.00 | 818 110.00 | | 850 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 002.00 | 22 844.00 | | 40 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 688.00 | | | 891 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 175.00 | | | 412 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 180.00 | 1 908.00 | 650.00 | 407 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 180.00 | 1 908.00 | 650.00 | 407 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 358.00 | 371 358.00 | | 371 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 509.00 | 45 508.00 | 1.00 | 45 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 948.00 | 525 948.00 | | 525 948.00 |