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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | 60 000.00 | 419 452.00 | 479 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 242.00 | 353 657.00 | 79 585.00 | 433 242.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 535.00 | 415 437.00 | 499 098.00 | 914 535.00 |
BT Marchandises | 823 498.00 | 17 320.00 | 806 178.00 | 823 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BZ Autres créances | 27 020.00 | | 27 020.00 | 27 020.00 |
CF Disponibilités | 167 272.00 | | 167 272.00 | 167 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 911.00 | | 29 911.00 | 29 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 132.00 | 17 320.00 | 1 043 811.00 | 1 061 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 667.00 | 432 757.00 | 1 542 909.00 | 1 975 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 420 255.00 | 374 159.00 | | 420 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 133.00 | 46 096.00 | | -6 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 122.00 | 1 014 255.00 | | 1 008 122.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 723.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 067.00 | | | 87 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 611.00 | 347 158.00 | | 330 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 352.00 | 18 839.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 235.00 | 43 914.00 | | 54 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 910.00 | 148 701.00 | | 50 910.00 |
EA Autres dettes | 4 581.00 | 5 021.00 | | 4 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 787.00 | 563 632.00 | | 534 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 909.00 | 1 610 610.00 | | 1 542 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 590 990.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 669.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 007.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 362.00 | 1 180 243.00 | | 752 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 495.00 | 1 134 147.00 | | 758 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 133.00 | 46 096.00 | | -6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 546.00 | | 67 179.00 | 906 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 190.00 | 914 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 190.00 | 435 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 452.00 | | | 479 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 033.00 | | 67 179.00 | 427 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 940.00 | 9 687.00 | 47 190.00 | 392 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 940.00 | 9 687.00 | 47 190.00 | 392 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
UG ‐ Financières | | | 32 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 079.00 | 335 079.00 | | 335 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 60.00 | 1.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 067.00 | 19 626.00 | 67 441.00 | 87 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
VP Divers | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 423.00 | 70 422.00 | 1.00 | 70 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 435.00 | 459 994.00 | 67 441.00 | 527 435.00 |