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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | 60 000.00 | 419 452.00 | 479 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 254.00 | 391 161.00 | 22 093.00 | 413 254.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 546.00 | 452 940.00 | 453 606.00 | 906 546.00 |
BT Marchandises | 852 998.00 | 11 812.00 | 841 186.00 | 852 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CF Disponibilités | 260 226.00 | | 260 226.00 | 260 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 763.00 | | 28 763.00 | 28 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 816.00 | 11 812.00 | 1 157 004.00 | 1 168 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 362.00 | 464 752.00 | 1 610 610.00 | 2 075 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 374 159.00 | 334 156.00 | | 374 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 096.00 | 40 002.00 | | 46 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 255.00 | 968 159.00 | | 1 014 255.00 |
DP Provisions pour risques | 32 723.00 | 11 353.00 | | 32 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 723.00 | 11 353.00 | | 32 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 158.00 | 363 756.00 | | 347 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 839.00 | 17 184.00 | | 18 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 914.00 | 60 852.00 | | 43 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 701.00 | 93 740.00 | | 148 701.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 7 602.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 632.00 | 543 132.00 | | 563 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 610.00 | 1 522 644.00 | | 1 610 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 029 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 150 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 916.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 905.00 | 5 568.00 | | 10 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 243.00 | 890 875.00 | | 1 180 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 148.00 | 850 873.00 | | 1 134 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 096.00 | 40 002.00 | | 46 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 956.00 | | | 893 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 438.00 | | | 468 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 353.00 | 21 370.00 | | 11 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 353.00 | 21 370.00 | | 11 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 914.00 | 43 914.00 | | 43 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 179.00 | 352 179.00 | | 352 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 60.00 | 1.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VP Divers | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 701.00 | 148 701.00 | | 148 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 653.00 | 55 652.00 | 1.00 | 55 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 794.00 | 544 794.00 | | 544 794.00 |