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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | 60 000.00 | 419 452.00 | 479 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 526.00 | 372 709.00 | 61 816.00 | 434 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 819.00 | 434 489.00 | 481 329.00 | 915 819.00 |
BT Marchandises | 732 702.00 | 25 890.00 | 706 811.00 | 732 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BZ Autres créances | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
CF Disponibilités | 220 109.00 | | 220 109.00 | 220 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 399.00 | 25 890.00 | 995 508.00 | 1 021 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 218.00 | 460 380.00 | 1 476 838.00 | 1 937 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 420 255.00 | 420 255.00 | | 420 255.00 |
DH Report à nouveau | -65 856.00 | -6 132.00 | | -65 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 478.00 | -59 723.00 | | -66 478.00 |
DL TOTAL (I) | 881 920.00 | 948 398.00 | | 881 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 748.00 | 67 440.00 | | 192 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 572.00 | 315 092.00 | | 279 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010.00 | 6 173.00 | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 321.00 | 56 691.00 | | 57 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 211.00 | 44 349.00 | | 55 211.00 |
EA Autres dettes | 5 054.00 | 7 212.00 | | 5 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 918.00 | 496 959.00 | | 594 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 838.00 | 1 445 358.00 | | 1 476 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 343.00 | 490 785.00 | | 417 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 312.00 | 2 188.00 | 443 500.00 | 441 312.00 |
FD Production vendue biens | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FG Production vendue services | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 170.00 | 2 188.00 | 533 358.00 | 531 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 907.00 | 620 066.00 | | 554 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 385.00 | 679 789.00 | | 621 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 478.00 | -59 723.00 | | -66 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 090.00 | 9 400.00 | | 425 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 090.00 | 9 400.00 | | 365 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 321.00 | 57 321.00 | | 57 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VB T. V. A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VC Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 748.00 | | 192 748.00 | 192 748.00 |
VI Groupe et associés | 279 497.00 | 279 497.00 | | 279 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
VW T.V.A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 908.00 | 397 161.00 | 192 748.00 | 589 908.00 |