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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 452.00 | 60 000.00 | 419 452.00 | 479 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 526.00 | 363 310.00 | 71 216.00 | 434 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 819.00 | 425 090.00 | 490 730.00 | 915 819.00 |
BT Marchandises | 800 010.00 | 19 461.00 | 780 549.00 | 800 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 567.00 | | 10 567.00 | 10 567.00 |
BZ Autres créances | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CF Disponibilités | 123 192.00 | | 123 192.00 | 123 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 212.00 | 19 461.00 | 954 750.00 | 974 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 031.00 | 444 551.00 | 1 445 480.00 | 1 890 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 420 255.00 | 420 255.00 | | 420 255.00 |
DH Report à nouveau | -6 133.00 | | | -6 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 723.00 | -6 133.00 | | -59 723.00 |
DL TOTAL (I) | 948 399.00 | 1 008 122.00 | | 948 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 441.00 | 87 067.00 | | 67 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 092.00 | 330 611.00 | | 315 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 174.00 | 7 352.00 | | 6 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 813.00 | 54 235.00 | | 56 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 350.00 | 50 910.00 | | 44 350.00 |
EA Autres dettes | 7 212.00 | 4 581.00 | | 7 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 081.00 | 534 787.00 | | 497 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 480.00 | 1 542 909.00 | | 1 445 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 496 714.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 601 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 114.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 067.00 | 719 639.00 | | 620 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 790.00 | 725 772.00 | | 679 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 723.00 | -6 133.00 | | -59 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 441.00 | 19 903.00 | 47 538.00 | 67 441.00 |
VI Groupe et associés | 314 997.00 | 314 997.00 | | 314 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 071.00 | 51 070.00 | | 51 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 908.00 | 443 370.00 | 47 538.00 | 490 908.00 |