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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 213.00 | 157 906.00 | 259 307.00 | 417 213.00 |
AP Constructions | 263 447.00 | 218 802.00 | 44 645.00 | 263 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 190.00 | 62 083.00 | 23 106.00 | 85 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 783.00 | 987 676.00 | 1 167 107.00 | 2 154 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 086 041.00 | 1 426 467.00 | 1 659 574.00 | 3 086 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
BT Marchandises | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 237.00 | | 28 237.00 | 28 237.00 |
BZ Autres créances | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
CF Disponibilités | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 930.00 | | 253 930.00 | 253 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 971.00 | 1 426 467.00 | 1 913 504.00 | 3 339 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 492 129.00 | 492 129.00 | | 492 129.00 |
DH Report à nouveau | -12 139.00 | | | -12 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 961.00 | -12 139.00 | | -31 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 650.00 | 61 208.00 | | 49 650.00 |
DL TOTAL (I) | 529 579.00 | 573 098.00 | | 529 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 776.00 | 1 037 304.00 | | 800 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 107.00 | 32 923.00 | | 7 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 641.00 | -402.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 170.00 | 333 221.00 | | 425 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 446.00 | 183 048.00 | | 137 446.00 |
EA Autres dettes | 13 426.00 | 12 870.00 | | 13 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 925.00 | 1 599 366.00 | | 1 383 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 504.00 | 2 172 464.00 | | 1 913 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 992 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 447.00 | |
GE Autres charges | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 906.00 | 9 510.00 | | 19 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 541.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 549.00 | 8 969.00 | | 19 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 294.00 | 32 209.00 | | 22 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 546.00 | 273 735.00 | | 87 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 515.00 | 264 552.00 | 16 599.00 | 1 178 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 973.00 | 180 188.00 | 16 599.00 | 1 104 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 170.00 | 425 170.00 | | 425 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 334.00 | 177 334.00 | | 177 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 925.00 | 888 363.00 | 495 562.00 | 1 383 925.00 |