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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 257.00 | 119 539.00 | 408 718.00 | 528 257.00 |
AP Constructions | 144 824.00 | 144 824.00 | | 144 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 927.00 | 75 433.00 | 36 494.00 | 111 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 453 541.00 | 1 693 529.00 | 1 760 012.00 | 3 453 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 422.00 | 2 033 326.00 | 2 372 096.00 | 4 405 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 894.00 | | 86 894.00 | 86 894.00 |
BT Marchandises | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 409.00 | | 117 409.00 | 117 409.00 |
BZ Autres créances | 475 616.00 | | 475 616.00 | 475 616.00 |
CF Disponibilités | 46 909.00 | | 46 909.00 | 46 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 117.00 | | 746 117.00 | 746 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 540.00 | 2 033 326.00 | 3 118 214.00 | 5 151 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 710 076.00 | 710 076.00 | | 710 076.00 |
DH Report à nouveau | 89 018.00 | 87 706.00 | | 89 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 890.00 | 1 312.00 | | 128 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 857.00 | 14 757.00 | | 12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 972 741.00 | 845 751.00 | | 972 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 862.00 | 1 415 459.00 | | 1 266 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 383.00 | 1 058.00 | | 417 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 770.00 | 57 804.00 | | 76 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 106.00 | 78 356.00 | | 105 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 612.00 | 211 943.00 | | 261 612.00 |
EA Autres dettes | 17 741.00 | 15 432.00 | | 17 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 473.00 | 1 780 051.00 | | 2 145 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 214.00 | 2 625 802.00 | | 3 118 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 588.00 | 361 277.00 | 439 538.00 | 2 111 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 977.00 | 96 563.00 | 400 000.00 | 422 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 611.00 | 264 714.00 | 39 538.00 | 1 688 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 124.00 | 435 124.00 | | 435 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266 862.00 | 278 200.00 | 652 041.00 | 1 266 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 612.00 | 261 612.00 | | 261 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 244.00 | 606 094.00 | 16 150.00 | 622 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 703.00 | 1 080 042.00 | 652 041.00 | 2 068 703.00 |