| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 515 054.00 | 408 766.00 | 106 288.00 | 515 054.00 |
AP Constructions | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 397.00 | 92 518.00 | 30 880.00 | 123 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173 137.00 | 1 640 178.00 | 1 532 959.00 | 3 173 137.00 |
AX Avances et acomptes | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 097.00 | 2 263 263.00 | 1 842 834.00 | 4 106 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
BT Marchandises | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 752.00 | | 123 752.00 | 123 752.00 |
BZ Autres créances | 659 896.00 | | 659 896.00 | 659 896.00 |
CF Disponibilités | 1 229 488.00 | | 1 229 488.00 | 1 229 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 322.00 | | 2 211 322.00 | 2 211 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 419.00 | 2 263 263.00 | 4 054 156.00 | 6 317 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 967 489.00 | 967 489.00 | | 967 489.00 |
DH Report à nouveau | 111 952.00 | 89 018.00 | | 111 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 798.00 | 22 934.00 | | 609 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 138.00 | 1 111 341.00 | | 1 721 138.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 214 002.00 | 1 444 201.00 | | 1 214 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 782.00 | 268 465.00 | | 270 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 899.00 | 299 651.00 | | 361 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 646.00 | 40 357.00 | | 221 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 888.00 | 196 158.00 | | 237 888.00 |
EA Autres dettes | 23 004.00 | 18 596.00 | | 23 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 018.00 | 2 267 428.00 | | 2 333 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 156.00 | 3 378 769.00 | | 4 054 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 621.00 | 343 656.00 | 95 014.00 | 2 014 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 738.00 | 100 930.00 | 14 903.00 | 322 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 883.00 | 242 725.00 | 80 111.00 | 1 691 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 646.00 | 221 646.00 | | 221 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 887.00 | 237 887.00 | | 237 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 785.00 | 293 785.00 | | 293 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 800.00 | 531 882.00 | 661 110.00 | 1 217 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 578.00 | 803 578.00 | | 803 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 728.00 | 803 578.00 | 16 150.00 | 819 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 119.00 | 1 285 201.00 | 661 110.00 | 1 971 119.00 |