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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 867.00 | 422 977.00 | 3 890.00 | 426 867.00 |
AP Constructions | 154 073.00 | 154 073.00 | | 154 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 938.00 | 63 728.00 | 39 210.00 | 102 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399 354.00 | 1 470 810.00 | 1 928 544.00 | 3 399 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 895.00 | 2 111 587.00 | 2 138 307.00 | 4 249 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
BT Marchandises | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 670.00 | | 58 670.00 | 58 670.00 |
BZ Autres créances | 336 053.00 | | 336 053.00 | 336 053.00 |
CF Disponibilités | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 495.00 | | 487 495.00 | 487 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 389.00 | 2 111 587.00 | 2 625 802.00 | 4 737 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 710 076.00 | 710 076.00 | | 710 076.00 |
DH Report à nouveau | 87 706.00 | 39 234.00 | | 87 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 48 472.00 | | 1 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 757.00 | 21 442.00 | | 14 757.00 |
DL TOTAL (I) | 845 751.00 | 851 125.00 | | 845 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 415 459.00 | 1 308 902.00 | | 1 415 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058.00 | 282 787.00 | | 1 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 804.00 | 24 819.00 | | 57 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 356.00 | 293 507.00 | | 78 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 943.00 | 159 693.00 | | 211 943.00 |
EA Autres dettes | 15 432.00 | 12 019.00 | | 15 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 051.00 | 2 081 727.00 | | 1 780 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 802.00 | 2 932 853.00 | | 2 625 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 594.00 | 272 516.00 | 92 523.00 | 1 931 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 320.00 | 1 656.00 | | 421 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510 274.00 | 270 860.00 | 92 523.00 | 1 510 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 356.00 | 78 356.00 | | 78 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 415 459.00 | 306 163.00 | 637 207.00 | 1 415 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 943.00 | 211 943.00 | | 211 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 545.00 | 416 395.00 | 16 150.00 | 432 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 247.00 | 612 951.00 | 637 207.00 | 1 722 247.00 |