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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 528 257.00 | 221 011.00 | 307 246.00 | 528 257.00 |
AP Constructions | 121 802.00 | 121 802.00 | | 121 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 956.00 | 70 741.00 | 37 215.00 | 107 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436 832.00 | 1 823 180.00 | 1 613 652.00 | 3 436 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 361 719.00 | 2 236 733.00 | 2 124 986.00 | 4 361 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 346.00 | | 112 346.00 | 112 346.00 |
BT Marchandises | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 516 841.00 | | 516 841.00 | 516 841.00 |
CF Disponibilités | 320 686.00 | | 320 686.00 | 320 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 844.00 | | 953 844.00 | 953 844.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 339 764.00 | 2 236 733.00 | 3 103 031.00 | 5 339 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 838 966.00 | 710 076.00 | | 838 966.00 |
DH Report à nouveau | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 522.00 | 128 890.00 | | 128 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 957.00 | 12 857.00 | | 10 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 364.00 | 972 741.00 | | 1 099 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 676.00 | 1 266 862.00 | | 1 163 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 069.00 | 417 383.00 | | 281 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 159.00 | 76 770.00 | | 158 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 505.00 | 105 106.00 | | 136 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 823.00 | 261 612.00 | | 241 823.00 |
EA Autres dettes | 22 436.00 | 17 741.00 | | 22 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 667.00 | 2 145 473.00 | | 2 003 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 031.00 | 3 118 214.00 | | 3 103 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 033 326.00 | 358 873.00 | 155 466.00 | 2 033 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 539.00 | 101 472.00 | | 119 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 786.00 | 257 402.00 | 155 465.00 | 1 913 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 505.00 | 136 505.00 | | 136 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 823.00 | 241 823.00 | | 241 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 504.00 | 303 504.00 | | 303 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 676.00 | 220 891.00 | 760 589.00 | 1 163 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541 041.00 | 541 041.00 | | 541 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 191.00 | 541 041.00 | | 557 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 508.00 | 902 724.00 | 760 589.00 | 1 845 508.00 |